AVANTAGES SERVICES S.A.R.L
Dépôt
| Dénomination | AVANTAGES SERVICES S.A.R.L |
| Siren | 339508319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19809 |
| Numéro de Gestion | 1986B02042 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78530 BUC |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 375.00 | 33 375.00 | 1 887.00 | |
AP Constructions | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 249.00 | 65 413.00 | 15 836.00 | 21 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 098.00 | 565 140.00 | 31 959.00 | 13 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 512.00 | |||
CU Autres participations | 18 015.00 | 11 200.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 720.00 | 72 720.00 | 81 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 757.00 | 676 428.00 | 127 329.00 | 132 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 647.00 | 56 647.00 | 72 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 602.00 | 45 041.00 | 989 561.00 | 1 057 563.00 |
BZ Autres créances | 100 660.00 | 100 660.00 | 95 939.00 | |
CF Disponibilités | 121 064.00 | 121 064.00 | 56 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | 5 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 111.00 | 45 041.00 | 1 274 070.00 | 1 288 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 869.00 | 721 469.00 | 1 401 400.00 | 1 420 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
DH Report à nouveau | -682 228.00 | -846 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 004.00 | 163 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | -444 063.00 | -638 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 1 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 15 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 113 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 358.00 | 517 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 522.00 | 90 688.00 | ||
EA Autres dettes | 1 163 003.00 | 1 319 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 845 463.00 | 2 058 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 400.00 | 1 420 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 463.00 | 2 058 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 273.00 | 16 273.00 | 8 425.00 | |
FG Production vendue services | 2 574 707.00 | 28 862.00 | 2 603 569.00 | 2 500 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 979.00 | 28 862.00 | 2 619 842.00 | 2 508 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 255.00 | 109 290.00 | ||
FQ Autres produits | 5 177.00 | 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 680 273.00 | 2 618 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 132.00 | 8 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 229.00 | 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 339.00 | 1 088 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 738.00 | 70 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 060.00 | 935 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 631.00 | 396 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 501.00 | 20 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 041.00 | 15 730.00 | ||
GE Autres charges | 3 001.00 | 7 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 673.00 | 2 542 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 599.00 | 75 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 031.00 | 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 031.00 | 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 547.00 | 3 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 547.00 | 3 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 516.00 | -3 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 083.00 | 72 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 200 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 103 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 108 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 91 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 720.00 | 2 819 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 716.00 | 2 655 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 004.00 | 163 841.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 133.00 | 117 873.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 525.00 | 32 962.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 084.00 | 19 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 879.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 338.00 | 19 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 684.00 | 679 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 144.00 | 90 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 656.00 | 684.00 | 803 757.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 488.00 | 1 887.00 | 33 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 392.00 | 16 145.00 | 684.00 | 631 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 880.00 | 18 032.00 | 684.00 | 665 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 730.00 | 45 041.00 | 15 730.00 | 45 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 930.00 | 45 041.00 | 15 730.00 | 56 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 930.00 | 45 041.00 | 15 730.00 | 56 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 041.00 | 15 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 720.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 031 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 723.00 | |||
VB T. V. A. | 31 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 120.00 | 1 141 400.00 | 72 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 026.00 | 144 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 538.00 | 109 538.00 | ||
VW T.V.A. | 206 063.00 | 206 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 730.00 | 38 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 522.00 | 118 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 003.00 | 1 163 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 463.00 | 1 845 463.00 | ||