VOYAGE-CARAVANE
Dépôt
| Dénomination | VOYAGE-CARAVANE |
| Siren | 339567190 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4249 |
| Numéro de Gestion | 1987B00048 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16410 Garat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 103 345.00 | 1 459.00 | 101 886.00 | 102 220.00 |
AP Constructions | 483 020.00 | 114 115.00 | 368 904.00 | 393 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 17 238.00 | 4 998.00 | 8 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 881.00 | 55 682.00 | 3 199.00 | 7 709.00 |
CU Autres participations | 60 168.00 | 60 168.00 | 60 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 422.00 | 191 767.00 | 615 655.00 | 648 984.00 |
BT Marchandises | 1 431 925.00 | 17 300.00 | 1 414 625.00 | 950 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 417.00 | 3 642.00 | 118 775.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | 92 751.00 | 178 314.00 | |
CF Disponibilités | 230 885.00 | 230 885.00 | 359 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | 7 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 892 072.00 | 20 942.00 | 1 871 130.00 | 1 535 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 494.00 | 212 709.00 | 2 486 785.00 | 2 184 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 856 730.00 | 1 334 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 037.00 | -478 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 937 692.00 | 1 186 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 279.00 | 523 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 619.00 | 19 168.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 675.00 | 164 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 840.00 | 224 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 480.00 | 55 378.00 | ||
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 544 093.00 | 992 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 785.00 | 2 184 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 595 267.00 | 5 595 267.00 | 5 695 027.00 | |
FG Production vendue services | 40 390.00 | 40 390.00 | 41 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 657.00 | 5 635 657.00 | 5 736 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 728.00 | 77 881.00 | ||
FQ Autres produits | 3 024.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 408.00 | 5 814 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 885 342.00 | 4 771 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -460 991.00 | 993 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 520.00 | 186 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 9 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 452.00 | 191 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 348.00 | 49 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 692.00 | 40 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 300.00 | 20 300.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 847 966.00 | 6 263 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 558.00 | -448 865.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 092.00 | 2 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 092.00 | 2 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 780.00 | 9 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 780.00 | 9 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 688.00 | -6 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 246.00 | -455 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 791.00 | 22 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 791.00 | 22 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 791.00 | -22 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 500.00 | 5 816 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 537.00 | 6 294 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 037.00 | -478 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 119.00 | 1 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 444.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 059.00 | 1 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 422.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 803.00 | 34 692.00 | 188 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 075.00 | 34 692.00 | 191 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | 17 300.00 | 20 300.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | 3 642.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 942.00 | 17 300.00 | 20 300.00 | 20 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 942.00 | 17 300.00 | 20 300.00 | 25 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 300.00 | 20 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 047.00 | 118 047.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | ||
VB T. V. A. | 23 444.00 | 23 444.00 | ||
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 532.00 | 54 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 537.00 | 224 891.00 | 4 646.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 279.00 | 610 245.00 | 245 115.00 | 68 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 840.00 | 357 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | ||
VW T.V.A. | 86 073.00 | 86 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 619.00 | 39 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 418.00 | 1 148 384.00 | 245 115.00 | 68 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 685.00 | |||