IDEALP
Dépôt
| Dénomination | IDEALP |
| Siren | 339704660 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008316 |
| Numéro de Gestion | 1987B00023 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74150 VALLIERES-SUR-FIER |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 1 764.00 | 3 063.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 129 355.00 | 129 355.00 | 129 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 743.00 | 763 348.00 | 415 395.00 | 428 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 88 559.00 | 8 779.00 | 9 664.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | 708.00 | 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | 9 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 180.00 | 853 671.00 | 574 509.00 | 589 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294.00 | 9 294.00 | 35 223.00 | |
BT Marchandises | 150 216.00 | 150 216.00 | 235 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 442.00 | 762.00 | 126 680.00 | 149 043.00 |
BZ Autres créances | 43 663.00 | 43 663.00 | 33 951.00 | |
CF Disponibilités | 421 907.00 | 421 907.00 | 279 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 029.00 | 762.00 | 759 267.00 | 733 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 210.00 | 854 434.00 | 1 333 776.00 | 1 323 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
DG Autres réserves | 429 366.00 | 382 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 259.00 | 287 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 602 467.00 | 679 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 882.00 | 239 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 108.00 | 139 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 99 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 055.00 | 151 412.00 | ||
EA Autres dettes | 13 156.00 | 14 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 731 309.00 | 644 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 776.00 | 1 323 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 616.00 | 150 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 716.00 | 150 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 382.00 | 1 276 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 382.00 | 1 428 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 140.00 | 1 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 158.00 | 164 569.00 | 76 820.00 | 851 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 782.00 | 165 710.00 | 76 820.00 | 853 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 269.00 | 493.00 | 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 493.00 | 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 493.00 | 762.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 493.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 554.00 | 126 554.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 513.00 | 38 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 322.00 | 178 612.00 | 9 709.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 981.00 | 89 531.00 | 237 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 608.00 | 88 608.00 | ||
VW T.V.A. | 12 611.00 | 12 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 076.00 | 166 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 408.00 | 493 958.00 | 237 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 386.00 | |||