THEMA 28
Dépôt
| Dénomination | THEMA 28 |
| Siren | 339732877 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006551 |
| Numéro de Gestion | 1995B40160 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 128 057.00 | 128 057.00 | 128 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 2 634.00 | 2 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 171.00 | 153 704.00 | 68 468.00 | 86 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 519.00 | 156 337.00 | 199 182.00 | 214 656.00 |
BT Marchandises | 83 014.00 | 83 014.00 | 82 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | 1 761.00 | 21 743.00 | 45 799.00 |
BZ Autres créances | 162 340.00 | 162 340.00 | 185 084.00 | |
CF Disponibilités | 150 826.00 | 150 826.00 | 29 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 419 683.00 | 1 761.00 | 417 922.00 | 343 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 203.00 | 158 098.00 | 617 104.00 | 558 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 471.00 | 62 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 471.00 | 249 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 153.00 | 154 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 090.00 | 110 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 42 996.00 | ||
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 421 633.00 | 308 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 104.00 | 558 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 006.00 | 38 804.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 705 056.00 | 705 056.00 | 917 385.00 | |
FG Production vendue services | 1 169.00 | 1 169.00 | 27 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 225.00 | 706 225.00 | 944 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949.00 | 158.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 181.00 | 946 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 436.00 | 365 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -183.00 | -12 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513.00 | 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 725.00 | 280 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 2 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 069.00 | 139 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 986.00 | 35 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 281.00 | 18 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405.00 | 63.00 | ||
GE Autres charges | 22 826.00 | 33 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 435.00 | 865 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 746.00 | 81 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 301.00 | 2 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 301.00 | 2 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 082.00 | 4 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 082.00 | 4 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -780.00 | -1 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 966.00 | 79 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 17 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 482.00 | 948 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 011.00 | 886 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 471.00 | 62 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 057.00 | 18 281.00 | 156 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 057.00 | 18 281.00 | 156 337.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 405.00 | 1 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 405.00 | 1 761.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 185 844.00 | 185 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 844.00 | 185 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 153.00 | 173 006.00 | 82 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 090.00 | 118 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 344.00 | 47 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 633.00 | 339 486.00 | 82 147.00 | |