FROID CHAUD SERVICE
Dépôt
| Dénomination | FROID CHAUD SERVICE |
| Siren | 339792756 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10111 |
| Numéro de Gestion | 2020B01280 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91490 Milly-la-Forêt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 310.00 | 118 917.00 | 7 392.00 | |
AH Fonds commercial | 89 224.00 | 89 224.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 958.00 | 188 843.00 | 61 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 100.00 | 308 946.00 | 209 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 998 899.00 | 616 708.00 | 382 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 750.00 | 663 750.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 18 203.00 | 18 203.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 254.00 | 184 964.00 | 1 778 290.00 | |
BZ Autres créances | 165 852.00 | 165 852.00 | ||
CF Disponibilités | 1 522 930.00 | 1 522 930.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 623.00 | 51 623.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 385 614.00 | 184 964.00 | 4 200 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 513.00 | 801 672.00 | 4 582 840.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 912 058.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 170.00 | |||
DL TOTAL (I) | 285 888.00 | |||
DP Provisions pour risques | 192 008.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 192 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 571.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 168.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 865.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EA Autres dettes | 114 331.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 104 943.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 840.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 342.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 029.00 | 244 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 262.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 826.00 | 244 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 126.00 | 768 058.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 956.00 | 15 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 082.00 | 998 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 129.00 | 7 788.00 | 118 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 497.00 | 104 812.00 | 390 518.00 | 497 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 627.00 | 112 600.00 | 390 518.00 | 616 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 192 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 507.00 | 106 525.00 | 141 024.00 | 192 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 377.00 | 125 203.00 | 3 616.00 | 184 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 987.00 | 125 203.00 | 10 226.00 | 184 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 494.00 | 231 728.00 | 151 250.00 | 376 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 728.00 | 151 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 155.00 | 245 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 718 099.00 | 1 718 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | ||
VB T. V. A. | 82 442.00 | 82 442.00 | ||
VP Divers | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 623.00 | 51 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 332.00 | 2 180 730.00 | 14 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 802.00 | 75 245.00 | 1 734 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 168.00 | 520 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 263.00 | 152 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 347.00 | 606 347.00 | ||
VW T.V.A. | 429 062.00 | 429 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 192.00 | 30 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 331.00 | 114 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 520.00 | 105 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 900.00 | 2 079 342.00 | 1 734 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 686.00 | |||
YT Sous‐traitance | 278 696.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 981.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 133.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 727.00 | |||
ST Autres comptes | 590 820.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 359.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 884.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 615.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 500.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 150.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 216.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||