COVAL
Dépôt
| Dénomination | COVAL |
| Siren | 339840662 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/003097 |
| Numéro de Gestion | 1986B00378 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26120 MONTELIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 197 688.00 | 2 953 608.00 | 1 244 080.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 768.00 | 487 112.00 | 78 656.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 121.00 | 31 996.00 | 60 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 507.00 | 2 564 846.00 | 521 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 883.00 | 1 368 532.00 | 853 351.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
CU Autres participations | 161 207.00 | 161 207.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 657 347.00 | 657 347.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 413.00 | 12 413.00 | ||
BF Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | 28 239.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 169 700.00 | 7 406 094.00 | 3 763 606.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 506 844.00 | 51 361.00 | 1 455 483.00 | |
BT Marchandises | 52 077.00 | 52 077.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 240.00 | 36 485.00 | 2 399 755.00 | |
BZ Autres créances | 498 212.00 | 498 212.00 | ||
CF Disponibilités | 6 547 084.00 | 6 547 084.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 928.00 | 83 928.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 124 385.00 | 87 846.00 | 11 036 539.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 670.00 | 670.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 294 755.00 | 7 493 940.00 | 14 800 815.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 708.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | |||
DG Autres réserves | 4 300 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 221.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 288 414.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77 248.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 248.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 354.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 643.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 064.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 414 061.00 | |||
ED (V) | 21 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 528 157.00 | |||
FD Production vendue biens | 11 840 203.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 368 360.00 | |||
FM Production stockée | 113 636.00 | |||
FQ Autres produits | 248 834.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 730 829.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 698.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 388.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 096.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 287 472.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 360.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 268 071.00 | |||
FZ Charges sociales | 824 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 321 827.00 | |||
GE Autres charges | 21 363.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 196 373.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 534 456.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 358 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 175.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 797 631.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 304.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 454.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 260.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 251 124.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880 904.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 221.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819 171.00 | 378 517.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 285.00 | 64 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 673.00 | 352 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 918.00 | 55 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 047.00 | 850 754.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 197 688.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 650.00 | 797 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | 5 311 467.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 535.00 | 862 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 101.00 | 11 169 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434 499.00 | 519 229.00 | 120.00 | 2 953 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 084.00 | 62 266.00 | 241.00 | 519 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 855.00 | 607 533.00 | 8 010.00 | 3 933 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 438.00 | 1 189 028.00 | 8 371.00 | 7 406 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 670.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 462.00 | 77 248.00 | 13 462.00 | 77 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 77 248.00 | 13 462.00 | 77 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 578.00 | 13 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 670.00 | 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 657 347.00 | 657 347.00 | ||
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | 28 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 436 240.00 | 2 436 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 212.00 | 498 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 928.00 | 83 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 415.00 | 3 018 380.00 | 689 035.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 826 994.00 | 3 071 673.00 | 3 755 321.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 643.00 | 622 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 064.00 | 792 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 708.00 | 4 646 387.00 | 3 755 321.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 012.00 | |||