NUMERI'SCANN 37
Dépôt
| Dénomination | NUMERI'SCANN 37 |
| Siren | 339879843 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9832 |
| Numéro de Gestion | 1987B00025 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 23 191.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 17.00 | 10 843.00 | |
AP Constructions | 4 378.00 | 4 378.00 | 3 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 776.00 | 308 763.00 | 106 013.00 | 44 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 864.00 | 68 600.00 | 31 264.00 | 33 358.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 987.00 | 1 987.00 | 1 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | 4 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 106.00 | 400 571.00 | 158 535.00 | 116 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 863.00 | 64 863.00 | 63 476.00 | |
BP En cours de production de services | 33 212.00 | 33 212.00 | 12 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | 3 295.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 245.00 | 3 652.00 | 219 593.00 | 351 725.00 |
BZ Autres créances | 55 329.00 | 55 329.00 | 15 961.00 | |
CF Disponibilités | 119 824.00 | 119 824.00 | 124 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | 39 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 113.00 | 3 652.00 | 527 462.00 | 608 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 219.00 | 404 223.00 | 685 996.00 | 724 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 242.00 | 92 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 70 540.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | |||
DL TOTAL (I) | 190 557.00 | 251 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 506.00 | 98 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 706.00 | 224 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 827.00 | 121 381.00 | ||
EA Autres dettes | 361.00 | 1 219.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 495 439.00 | 445 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 996.00 | 724 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 659.00 | 445 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 117 506.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 10 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 224.00 | 86 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 202.00 | 97 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | 519 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 6 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 879.00 | 559 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 17.00 | 23 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 959.00 | 25 565.00 | 160.00 | 377 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 150.00 | 25 582.00 | 160.00 | 400 571.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 509.00 | 19 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 736.00 | 203 736.00 | ||
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | ||
VP Divers | 25 950.00 | 25 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 968.00 | 313 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 248.00 | 13 669.00 | 29 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 706.00 | 196 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 782.00 | 85 782.00 | ||
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 506.00 | 117 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 237.00 | 463 659.00 | 29 579.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752.00 | |||