SOCIETE PUBLIQUE LOCALE RUEIL AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE RUEIL AMENAGEMENT |
| Siren | 339915035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31780 |
| Numéro de Gestion | 1987B00101 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 37 262.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 781.00 | 88 780.00 | 31 001.00 | 40 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019 149.00 | 10 019 149.00 | 20 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 176 267.00 | 126 042.00 | 10 050 225.00 | 60 491.00 |
BN En cours de production de biens | 53 938 241.00 | 53 938 241.00 | 38 798 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 850.00 | 28 850.00 | 98 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 533.00 | 1 501 533.00 | 317 259.00 | |
BZ Autres créances | 13 509 943.00 | 13 509 943.00 | 11 188 951.00 | |
CF Disponibilités | 34 858 256.00 | 34 858 256.00 | 65 844 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | 2 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 842 535.00 | 103 842 535.00 | 116 250 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 018 803.00 | 126 042.00 | 113 892 761.00 | 116 311 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 675 202.00 | 1 491 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 183 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 796.00 | 1 922 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 459 770.00 | 1 609 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 408 997.00 | 3 377 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 868 767.00 | 4 987 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 550 663.00 | 79 667 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 448.00 | 1 258 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 014 957.00 | 15 210 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 122.00 | 2 831 934.00 | ||
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 431 978.00 | 10 432 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 087 198.00 | 109 401 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 892 761.00 | 116 311 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 352 006.00 | 30 181 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 246 091.00 | 2 246 091.00 | 59 902 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 091.00 | 2 246 091.00 | 59 902 619.00 | |
FM Production stockée | 17 301 656.00 | 16 899 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 582 789.00 | 6 380 738.00 | ||
FQ Autres produits | 6 366.00 | 66 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 136 901.00 | 83 249 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 269 773.00 | 18 646 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 161 678.00 | 59 267 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 630.00 | 510 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | 23 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 975.00 | 343 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 373.00 | 139 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 847.00 | 9 187.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 493 997.00 | 4 054 656.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 826 516.00 | 82 994 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 386.00 | 254 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203.00 | 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203.00 | 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 589.00 | 255 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 992.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 72 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 438 854.00 | 83 249 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 424 760.00 | 83 066 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 183 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 326.00 | 1 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | 9 999 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 687.00 | 10 000 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 019 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 176 267.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 262.00 | 37 262.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 10 847.00 | 88 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 195.00 | 10 847.00 | 126 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 868 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 987 339.00 | 3 560 834.00 | 3 679 406.00 | 4 868 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 987 339.00 | 3 560 834.00 | 3 679 406.00 | 4 868 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 493 997.00 | 3 377 656.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 837.00 | 301 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 501 533.00 | 1 501 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509 943.00 | 13 509 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017 263.00 | 15 017 188.00 | 75.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 550 663.00 | 2 519 822.00 | 41 002 207.00 | 36 028 635.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 999 448.00 | 2 999 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 014 957.00 | 3 314 957.00 | 4 000 000.00 | 6 700 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 122.00 | 85 801.00 | 4 321.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 431 978.00 | 10 431 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 087 198.00 | 19 352 006.00 | 45 006 557.00 | 42 728 635.00 |