DOREL
Dépôt
| Dénomination | DOREL |
| Siren | 339941833 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7179 |
| Numéro de Gestion | 2015B00243 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 398.00 | 48 257.00 | 2 141.00 | 3 612.00 |
AP Constructions | 1 003 815.00 | 537 337.00 | 466 477.00 | 554 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 959.00 | 1 058 095.00 | 335 863.00 | 554 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 296.00 | 86 993.00 | 12 303.00 | 16 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 175.00 | 52 175.00 | 4 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | 72 100.00 | 72 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 671 745.00 | 1 730 685.00 | 941 060.00 | 1 204 484.00 |
BT Marchandises | 2 550 690.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 140 286.00 | 1 506.00 | 138 780.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 772 753.00 | 709.00 | 772 043.00 | 820 775.00 |
CF Disponibilités | 197 486.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 913 040.00 | 2 215.00 | 910 824.00 | 3 584 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 786.00 | 1 732 901.00 | 1 851 884.00 | 4 789 251.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 325 898.00 | -2 547 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 326.00 | -778 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 347.00 | 66 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 054 478.00 | -3 188 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 545 598.00 | 156 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 264 947.00 | 548 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 810 546.00 | 705 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 485.00 | 2 325 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 404 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 816.00 | 1 494.00 | ||
EA Autres dettes | 4 091 481.00 | 4 538 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 095 816.00 | 7 273 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 884.00 | 4 789 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 316.00 | 7 273 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 615 748.00 | 15 615 748.00 | 19 399 506.00 | |
FD Production vendue biens | 2 384 969.00 | 2 384 969.00 | 3 710 321.00 | |
FG Production vendue services | 123 091.00 | 123 091.00 | 1 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 123 809.00 | 18 123 809.00 | 23 111 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 577.00 | 109 214.00 | ||
FQ Autres produits | 45 317.00 | 21 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 598 704.00 | 23 242 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 180 501.00 | 19 051 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 665 549.00 | -290 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 022 233.00 | 2 268 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 968.00 | 197 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 293 877.00 | 1 762 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 764.00 | 496 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 008.00 | 300 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215.00 | 116 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 698.00 | 99 656.00 | ||
GE Autres charges | 5 599.00 | 2 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 396 417.00 | 24 006 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -797 713.00 | -763 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 483.00 | 7 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 483.00 | 7 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 483.00 | -7 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -806 196.00 | -771 395.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 945.00 | 4 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 945.00 | 4 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 468.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 310.00 | 58 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 779.00 | 58 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 833.00 | -53 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 702.00 | -46 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 622 649.00 | 23 247 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473 976.00 | 24 025 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 326.00 | -778 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 089.00 | 113 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 189.00 | 113 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 263 895.00 | 2 549 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 729.00 | 263 895.00 | 2 621 347.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 317.00 | 284 536.00 | 204 426.00 | 1 682 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 317.00 | 284 536.00 | 204 426.00 | 1 682 427.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 685.00 | 9 607.00 | 23 946.00 | 52 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 810 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 049.00 | 418 401.00 | 312 904.00 | 810 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 859.00 | 114 859.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 1 506.00 | 1 013.00 | 1 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801.00 | 710.00 | 801.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 673.00 | 2 216.00 | 116 673.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 407.00 | 430 224.00 | 453 523.00 | 865 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 390 914.00 | 429 577.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 310.00 | 23 946.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | 72 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 287.00 | 140 287.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 43 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 598.00 | 729 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 140.00 | 913 040.00 | 72 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 486.00 | 751 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 107.00 | 77 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091 481.00 | 4 091 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 816.00 | 57 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 816.00 | 4 978 316.00 | 117 500.00 | |