COFLEC
Dépôt
| Dénomination | COFLEC |
| Siren | 340087576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 25940 |
| Numéro de Gestion | 1998B00181 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91300 Massy |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 613.00 | 93 613.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 615.00 | 95 412.00 | 2 203.00 | 4 190.00 |
CU Autres participations | 40 290 952.00 | 15 768 317.00 | 24 522 635.00 | 26 380 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 061 026.00 | 2 148 621.00 | 8 912 405.00 | 11 820 905.00 |
BF Prêts | 2 990 707.00 | 2 990 707.00 | 5 788 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | 22 983.00 | 22 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 556 895.00 | 18 105 963.00 | 36 450 932.00 | 44 016 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 248.00 | 3 111 248.00 | 4 600 333.00 | |
BZ Autres créances | 14 706 055.00 | 14 706 055.00 | 14 908 929.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 166 713.00 | 86 166 713.00 | 88 156 173.00 | |
CF Disponibilités | 27 183 721.00 | 27 183 721.00 | 14 723 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 083.00 | 430 083.00 | 404 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 597 820.00 | 131 597 820.00 | 122 793 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 154 716.00 | 18 105 963.00 | 168 048 753.00 | 166 810 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 412.00 | 30 000 412.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 716 327.00 | 4 716 327.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
DG Autres réserves | 8 629 626.00 | 12 458 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012 399.00 | 2 170 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 336 202.00 | 49 348 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 536.00 | 4 372 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 1 659 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 169.00 | 2 301 749.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 500.00 | 2 500 500.00 | ||
EA Autres dettes | 121 217 162.00 | 106 626 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 712 551.00 | 117 461 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 048 753.00 | 166 810 133.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 890 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 082 121.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 525 226.00 | 54 365 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 525 226.00 | 54 556 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 613.00 | 93 613.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 425.00 | 1 987.00 | 95 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 038.00 | 1 987.00 | 189 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 768 317.00 | |||
06 aucun libellé | 1 418 621.00 | 730 000.00 | 2 148 621.00 | |
6T Sur comptes clients | 159 200.00 | 159 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 037 363.00 | 2 180 750.00 | 301 175.00 | 17 916 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 037 363.00 | 2 180 750.00 | 301 175.00 | 17 916 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 180 750.00 | 141 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 061 026.00 | 11 061 026.00 | ||
UP Prêts | 2 990 707.00 | 2 990 707.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 983.00 | 22 983.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 111 248.00 | 3 111 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 627.00 | 180 627.00 | ||
VB T. V. A. | 266 649.00 | 266 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 221 204.00 | 14 221 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 575.00 | 35 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430 083.00 | 430 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 322 102.00 | 32 322 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 369.00 | 2 486 369.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 1 045 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 709.00 | 460 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 816.00 | 346 816.00 | ||
VW T.V.A. | 420 523.00 | 420 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 122.00 | 31 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 452 512.00 | 120 452 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 650.00 | 764 650.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 712 551.00 | 126 712 551.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 019.00 | |||