CABINET ZARAGOZA SECRETO
Dépôt
| Dénomination | CABINET ZARAGOZA SECRETO |
| Siren | 340121706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15703 |
| Numéro de Gestion | 1987B40053 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 CARPENTRAS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 157 814.00 | 157 814.00 | 157 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 27 158.00 | 20 625.00 | 18 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 921.00 | 27 158.00 | 181 763.00 | 180 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 760.00 | 56 341.00 | 493 419.00 | 1 389 608.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | 30 939.00 | 18 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | 1 064.00 | 621.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 772 157.00 | 772 157.00 | 14 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | 8 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 297.00 | 57 405.00 | 1 304 892.00 | 1 431 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 218.00 | 84 563.00 | 1 486 655.00 | 1 611 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 536.00 | 12 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
DG Autres réserves | 12 759.00 | 12 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 996 477.00 | 952 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | 44 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 904.00 | 1 050 461.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 076.00 | 5 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 076.00 | 5 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 13 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 192.00 | 196 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 095.00 | 331 766.00 | ||
EA Autres dettes | 23.00 | 24.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 385 675.00 | 555 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 655.00 | 1 611 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 675.00 | 555 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 13 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 466 302.00 | 466 302.00 | 470 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 302.00 | 466 302.00 | 470 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 856.00 | |||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 472 205.00 | 470 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 188.00 | 112 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 399.00 | 16 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 177.00 | 156 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 481.00 | 78 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 6 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 076.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 356.00 | 369 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 849.00 | 100 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 8.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120.00 | 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 271.00 | 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253.00 | -361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 596.00 | 100 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 27 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 27 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -27 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 28 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 224.00 | 470 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 780.00 | 426 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 443.00 | 44 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 41 032.00 | 47 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 6 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 277.00 | 6 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 921.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 5 016.00 | 27 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 5 016.00 | 27 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 354.00 | 26 076.00 | 5 354.00 | 26 076.00 |
6T Sur comptes clients | 56 341.00 | 56 341.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 945.00 | 120.00 | 1 064.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 285.00 | 120.00 | 57 405.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 640.00 | 26 196.00 | 5 354.00 | 83 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 076.00 | 5 354.00 | ||
UG ‐ Financières | 120.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 482 377.00 | |||
VB T. V. A. | 30 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 778.00 | 591 778.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 189.00 | 65 189.00 | ||
VW T.V.A. | 113 177.00 | 113 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 192.00 | 173 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 675.00 | 385 675.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 1 450.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 631.00 | 24 931.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 570.00 | 8 213.00 | ||
ST Autres comptes | 78 987.00 | 77 523.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 188.00 | 112 118.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 162.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 228.00 | 14 966.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 399.00 | 16 128.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 794.00 | 152 631.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 848.00 | 7 803.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||