STOF
Dépôt
| Dénomination | STOF |
| Siren | 340143916 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/012744 |
| Numéro de Gestion | 1987B50030 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42380 LA TOURETTE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 090.00 | 54 151.00 | 79 939.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 228.00 | 233 522.00 | 18 707.00 | |
AH Fonds commercial | 388 110.00 | 388 110.00 | ||
AN Terrains | 209 154.00 | 209 154.00 | ||
AP Constructions | 3 314 775.00 | 1 843 156.00 | 1 471 618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 214.00 | 353 239.00 | 2 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 476.00 | 1 975 377.00 | 324 098.00 | |
CU Autres participations | 34 459.00 | 13 254.00 | 21 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 516 377.00 | 516 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 504 882.00 | 4 472 700.00 | 3 032 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 984.00 | 64 704.00 | 364 280.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 324 505.00 | 7 324 505.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 188.00 | 524 188.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 937.00 | 27 689.00 | 7 732 248.00 | |
BZ Autres créances | 630 364.00 | 630 364.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | 201.00 | ||
CF Disponibilités | 13 897 595.00 | 13 897 595.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 213.00 | 104 213.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 669 986.00 | 92 393.00 | 30 577 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 174 868.00 | 4 565 093.00 | 33 609 775.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 677.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 350 100.00 | |||
DG Autres réserves | 3 511 094.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 284.00 | |||
DK Provisions réglementées | 221 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 704 945.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 029.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 801.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 729.00 | |||
EA Autres dettes | 6 600 064.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 904 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 609 775.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 140 450.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 595 162.00 | 14 913 725.00 | 37 508 887.00 | |
FG Production vendue services | 253 582.00 | 253 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 848 744.00 | 14 913 725.00 | 37 762 469.00 | |
FM Production stockée | -807 907.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942.00 | |||
FQ Autres produits | 916 175.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 965 680.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 616 461.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 567 069.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 519.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 128 492.00 | |||
FZ Charges sociales | 365 150.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 846.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 357.00 | |||
GE Autres charges | 106 850.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 563 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 401 957.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -332 011.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 069 946.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135 671.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 950 785.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 112 097.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000 814.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 284.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 185.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 060.00 | 134 090.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 995.00 | 21 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 431.00 | 26 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 068.00 | 95 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 553.00 | 277 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 060.00 | 134 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 640 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | 6 179 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | 550 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 497.00 | 7 504 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 982.00 | 144 229.00 | 160 060.00 | 54 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 878.00 | 15 759.00 | 20 115.00 | 233 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 430.00 | 369 858.00 | 43 515.00 | 4 171 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 290.00 | 529 846.00 | 223 690.00 | 4 459 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 221 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 307.00 | 18 483.00 | 221 790.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 254.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 64 704.00 | 64 704.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 793.00 | 20 653.00 | 11 757.00 | 27 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | 85 357.00 | 11 757.00 | 105 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 354.00 | 103 840.00 | 11 757.00 | 327 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 357.00 | 11 757.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 483.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 516 377.00 | 516 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 084.00 | 106 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 653 853.00 | 7 653 853.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
VB T. V. A. | 465 083.00 | 465 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 996.00 | 156 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 213.00 | 104 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010 891.00 | 8 494 514.00 | 516 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965 747.00 | 1 201 366.00 | 5 591 267.00 | 1 173 114.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 388.00 | 16 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 801.00 | 5 558 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 638.00 | 181 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 355.00 | 92 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 859 097.00 | 859 097.00 | ||
VW T.V.A. | 91 244.00 | 91 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 394.00 | 98 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 428 640.00 | 2 428 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 064.00 | 6 600 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 904 831.00 | 17 140 450.00 | 5 591 267.00 | 1 173 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 779 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 864.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||