COMPAGNIE MACONNAISE DE MAINTENANCE ET TELESERVICES COMMATEL
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MACONNAISE DE MAINTENANCE ET TELESERVICES COMMATEL |
| Siren | 340153121 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/020569 |
| Numéro de Gestion | 2018B01921 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
AP Constructions | 394 814.00 | 394 814.00 | 1 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 7 991.00 | 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 431 009.00 | 403 567.00 | 27 441.00 | 74 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | 188 067.00 | |
BZ Autres créances | 3 214.00 | 3 214.00 | 59 365.00 | |
CF Disponibilités | 219 344.00 | 219 344.00 | 131 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 255 468.00 | 255 468.00 | 378 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 477.00 | 403 568.00 | 282 909.00 | 453 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 955.00 | 1 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 342.00 | -20 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 387.00 | 24 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 202 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 17 897.00 | ||
EA Autres dettes | 126 495.00 | 49 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 144 522.00 | 429 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 909.00 | 453 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 865.00 | 289 865.00 | 429 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 865.00 | 289 865.00 | 429 615.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 866.00 | 429 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 261.00 | 458 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 586.00 | 10 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 3 269.00 | ||
GE Autres charges | 1 146.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 612.00 | 471 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 254.00 | -42 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 900.00 | 22 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 975.00 | 22 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -2 724.00 | 1 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -2 724.00 | 1 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 698.00 | 21 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 952.00 | -20 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 841.00 | 452 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 499.00 | 473 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 342.00 | -20 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 246.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 876.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 867.00 | 431 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 185.00 | 1 619.00 | 402 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 949.00 | 1 619.00 | 403 568.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 910.00 | |||
VB T. V. A. | 1 752.00 | |||
VP Divers | 1 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 124.00 | 36 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | ||
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 495.00 | 126 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 522.00 | 144 522.00 | ||