QUERCY GESTION
Dépôt
| Dénomination | QUERCY GESTION |
| Siren | 340221662 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3303 |
| Numéro de Gestion | 1987B00018 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46090 Pradines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 272.00 | 35 588.00 | 684.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 430 821.00 | 430 821.00 | 430 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 476.00 | 662 388.00 | 178 089.00 | 217 237.00 |
CU Autres participations | 180 062.00 | 180 062.00 | 180 062.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 869.00 | 3 869.00 | 3 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | 14 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 419.00 | 697 975.00 | 808 444.00 | 848 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 125.00 | 234 569.00 | 646 556.00 | 606 984.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | 23 238.00 | 56 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 258 204.00 | 1 258 204.00 | 810 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | 30 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 234 658.00 | 234 569.00 | 2 000 089.00 | 1 654 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 077.00 | 932 544.00 | 2 808 533.00 | 2 502 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 920.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
DG Autres réserves | 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 691.00 | 266 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 924 178.00 | 653 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 106.00 | 175 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 304 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 199 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 448.00 | 570 174.00 | ||
EA Autres dettes | 11 016.00 | 10 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 592.00 | 588 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 884 355.00 | 1 849 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 533.00 | 2 502 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 645.00 | 1 703 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 297.00 | 27 297.00 | 30 277.00 | |
FG Production vendue services | 2 592 984.00 | 2 592 984.00 | 2 427 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 281.00 | 2 620 281.00 | 2 457 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 044.00 | 81 023.00 | ||
FQ Autres produits | 2 046.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 770 370.00 | 2 538 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 505.00 | 10 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 310.00 | 544 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 072.00 | 32 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 098 262.00 | 970 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 450.00 | 468 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 325.00 | 54 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 459.00 | 79 663.00 | ||
GE Autres charges | 61 984.00 | 10 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 367.00 | 2 171 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 003.00 | 366 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177 406.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 765.00 | 5 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 171.00 | 5 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 306.00 | 1 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 306.00 | 1 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 865.00 | 3 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 688 867.00 | 370 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 054.00 | 103 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 802.00 | 2 544 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 111.00 | 2 277 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 691.00 | 266 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 257.00 | 24 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 804.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 153.00 | 24 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 840 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 254.00 | 1 506 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 902.00 | 686.00 | 35 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 019.00 | 59 639.00 | 3 271.00 | 662 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 921.00 | 60 325.00 | 3 271.00 | 697 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 338 744.00 | 33 459.00 | 137 635.00 | 234 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 744.00 | 33 459.00 | 137 635.00 | 234 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 744.00 | 33 459.00 | 137 635.00 | 234 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 459.00 | 137 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 881 125.00 | 881 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | ||
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 374.00 | 941 374.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 077.00 | 629 367.00 | 85 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 63 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 204.00 | 166 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 986.00 | 165 986.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | ||
VW T.V.A. | 207 485.00 | 207 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 494 592.00 | 494 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 355.00 | 1 798 645.00 | 85 710.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 383.00 | |||