STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER
Dépôt
| Dénomination | STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER |
| Siren | 340611656 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7892 |
| Numéro de Gestion | 1987B00066 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2021
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 6 027.00 | 1 467.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 18 409.00 | 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 266.00 | 162 265.00 | 11 002.00 | 17 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 256.00 | 3 256.00 | 3 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | 6 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 259.00 | 186 701.00 | 22 557.00 | 28 539.00 |
BT Marchandises | 184 429.00 | 48 906.00 | 135 523.00 | 240 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 389 140.00 | 389 140.00 | 338 929.00 | |
BZ Autres créances | 1 417 269.00 | 1 417 269.00 | 1 309 416.00 | |
CF Disponibilités | 64 403.00 | 64 403.00 | 210 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | 6 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 318.00 | 48 906.00 | 2 019 412.00 | 2 105 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 577.00 | 235 607.00 | 2 041 970.00 | 2 134 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 833.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
DG Autres réserves | 1 278 583.00 | 1 278 583.00 | ||
DH Report à nouveau | 252 723.00 | -11 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 090.00 | 264 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 759 922.00 | 1 594 831.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 782.00 | 12 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 782.00 | 12 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 090.00 | 105 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 678.00 | 179 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 469.00 | 237 881.00 | ||
EA Autres dettes | 1 030.00 | 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 266 266.00 | 527 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 970.00 | 2 134 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 266.00 | 527 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 122 089.00 | 1 122 089.00 | 1 440 890.00 | |
FD Production vendue biens | 234 064.00 | 234 064.00 | 307 322.00 | |
FG Production vendue services | 188 601.00 | 188 601.00 | 297 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 754.00 | 1 544 754.00 | 2 045 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 419.00 | 4 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 774.00 | 77 082.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 954.00 | 2 126 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 788.00 | 929 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 007.00 | -37 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 502.00 | 105 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 285.00 | 177 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 018.00 | 20 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 691.00 | 382 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 641.00 | 150 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 945.00 | 17 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 906.00 | 28 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 411.00 | 619.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 204.00 | 1 776 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 751.00 | 350 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 221.00 | 22 215.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 279.00 | 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 499.00 | 22 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 482.00 | 22 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 232.00 | 372 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 6 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 6 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -5 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 978.00 | 103 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 454.00 | 2 151 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 364.00 | 1 886 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 090.00 | 264 223.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 75 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 1 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 412.00 | 2 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 420.00 | 3 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 7 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 194 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 780.00 | 209 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 55.00 | 2 203.00 | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 706.00 | 8 890.00 | 4 922.00 | 180 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 881.00 | 8 945.00 | 7 124.00 | 186 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 119.00 | 9 411.00 | 5 748.00 | 15 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 941.00 | 48 906.00 | 28 941.00 | 48 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 941.00 | 48 906.00 | 28 941.00 | 48 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 060.00 | 58 317.00 | 34 689.00 | 64 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 317.00 | 34 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 389 140.00 | 389 140.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 198.00 | 41 198.00 | ||
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 354 863.00 | 1 354 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 994.00 | 1 819 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 678.00 | 165 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 176.00 | 239 176.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | |||