MAGRI
Dépôt
| Dénomination | MAGRI |
| Siren | 340719046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3886 |
| Numéro de Gestion | 1989B00569 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 554 979.00 | 1 554 979.00 | 1 554 979.00 | |
AN Terrains | 433 761.00 | 366 453.00 | 67 308.00 | 72 862.00 |
AP Constructions | 2 646 414.00 | 2 431 499.00 | 214 914.00 | 32 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 469.00 | 3 909 979.00 | 1 201 490.00 | 1 193 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 334.00 | 322 798.00 | 78 535.00 | 321 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 273.00 | 13 273.00 | 9 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 859 648.00 | 859 648.00 | 969 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 022 894.00 | 7 032 743.00 | 3 990 150.00 | 4 153 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 973.00 | 66 297.00 | 1 072 676.00 | 993 497.00 |
BN En cours de production de biens | 160 007.00 | 7 688.00 | 152 319.00 | 139 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 591.00 | 241 591.00 | 152 530.00 | |
BT Marchandises | 7 150.00 | 7 150.00 | 3 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 976.00 | 114 836.00 | 1 643 140.00 | 252 694.00 |
BZ Autres créances | 11 227 164.00 | 11 227 164.00 | 10 209 402.00 | |
CF Disponibilités | 6 765.00 | 6 765.00 | 283 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | 68 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 540 226.00 | 188 821.00 | 14 351 405.00 | 12 102 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 563 120.00 | 7 221 564.00 | 18 341 555.00 | 16 256 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 397 775.00 | 7 397 775.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 452 958.00 | 409 248.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 684.00 | 684.00 | ||
DG Autres réserves | 3 270 647.00 | 2 440 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 289.00 | 874 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 560 354.00 | 11 122 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 137.00 | 71 403.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 396 569.00 | 353 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 445 706.00 | 424 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 106.00 | 488 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 125.00 | 2 733 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 009.00 | 945 948.00 | ||
EA Autres dettes | 411 378.00 | 542 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 335 495.00 | 4 709 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 555.00 | 16 256 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 885.00 | 4 709 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 682 223.00 | 186 276.00 | 23 868 499.00 | 20 917 273.00 |
FG Production vendue services | 400 551.00 | 1 867.00 | 402 418.00 | 336 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 082 774.00 | 188 143.00 | 24 270 917.00 | 21 253 612.00 |
FM Production stockée | -98 125.00 | -2 852.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 078.00 | 208 112.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 34 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 446 064.00 | 21 493 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 995.00 | 10 313 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 929.00 | -270 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 257 689.00 | 4 897 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 855.00 | 273 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 336 504.00 | 3 070 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 320 707.00 | 1 134 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 612.00 | 280 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 740.00 | 110 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 570.00 | 48 832.00 | ||
GE Autres charges | 4 307.00 | 35 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 011 914.00 | 19 895 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 434 150.00 | 1 597 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 956.00 | 109 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 956.00 | 109 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 234.00 | 64 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 402.00 | 4 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 636.00 | 69 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 319.00 | 39 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 450 469.00 | 1 637 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 413.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 24 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 130.00 | 293 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 744.00 | 317 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 330.00 | -317 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 644.00 | 60 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 749 206.00 | 385 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 584 434.00 | 21 602 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 146 145.00 | 20 728 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 289.00 | 874 206.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105 354.00 | 143 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 926.00 | 267 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 385.00 | 859 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 911 091.00 | 1 127 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 556 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 371.00 | 8 606 253.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 969 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 969 385.00 | 859 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 544.00 | 11 022 894.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 786.00 | 2 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 636.00 | 541 648.00 | 265 554.00 | 7 030 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 435.00 | 541 648.00 | 266 340.00 | 7 032 743.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 49 137.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 634.00 | 99 571.00 | 78 500.00 | 445 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 547.00 | 29 562.00 | 73 985.00 | |
6T Sur comptes clients | 118 620.00 | 70 303.00 | 74 087.00 | 114 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 168.00 | 70 303.00 | 103 650.00 | 188 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 802.00 | 169 874.00 | 182 150.00 | 634 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 874.00 | 182 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 859 648.00 | 859 648.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 045.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 618 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | |||
VB T. V. A. | 64 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 154 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845 387.00 | 2 690 653.00 | 11 154 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 106.00 | 1 069 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 125.00 | 2 539 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 619.00 | 544 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 697.00 | 478 697.00 | ||
VW T.V.A. | 222 638.00 | 222 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 054.00 | 50 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 378.00 | 411 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 991.00 | 4 250 885.00 | 1 069 106.00 | |