Premier Tech TerreauxStar
Dépôt
| Dénomination | Premier Tech TerreauxStar |
| Siren | 340815000 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5371 |
| Numéro de Gestion | 1994B40020 |
| Code Activité | 0892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17290 Forges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 6 151.00 | 6 403.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 1 063 139.00 | 462 858.00 | 600 281.00 | 303 709.00 |
AP Constructions | 651 768.00 | 401 074.00 | 250 694.00 | 250 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 045.00 | 176 070.00 | 25 975.00 | 26 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 251.00 | 255 969.00 | 8 282.00 | 14 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 066.00 | 11 066.00 | 316 553.00 | |
CU Autres participations | 1 169.00 | 1 169.00 | 1 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 207 515.00 | 1 302 121.00 | 905 394.00 | 918 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 980.00 | 839 980.00 | 570 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 267.00 | 279 267.00 | 224 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 409.00 | 12 023.00 | 1 297 386.00 | 1 322 191.00 |
BZ Autres créances | 446 136.00 | 446 136.00 | 145 464.00 | |
CF Disponibilités | 618 839.00 | 618 839.00 | 850 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | 22 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 516 503.00 | 12 023.00 | 3 504 479.00 | 3 135 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 018.00 | 1 314 145.00 | 4 409 873.00 | 4 054 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DG Autres réserves | 2 497 699.00 | 2 433 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 952.00 | 63 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 121 959.00 | 2 548 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 446.00 | 295 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 029.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 489.00 | 1 037 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 891.00 | 168 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | |||
EA Autres dettes | 3 059.00 | 4 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 914.00 | 1 506 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 873.00 | 4 054 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 817.00 | 1 276 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 851 564.00 | 851 564.00 | 452 991.00 | |
FD Production vendue biens | 5 185 084.00 | 190 854.00 | 5 375 937.00 | 2 641 021.00 |
FG Production vendue services | 546 225.00 | 18 859.00 | 565 084.00 | 286 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 873.00 | 209 712.00 | 6 792 585.00 | 3 380 132.00 |
FM Production stockée | 55 036.00 | -20 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 716.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 943.00 | 199 622.00 | ||
FQ Autres produits | 904.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 876 468.00 | 3 560 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 471.00 | 377 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 446 023.00 | 1 476 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -269 699.00 | -134 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 144 216.00 | 1 137 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 994.00 | 47 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 661.00 | 387 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 952.00 | 133 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 528.00 | 48 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417.00 | |||
GE Autres charges | 126.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 052 691.00 | 3 472 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 823 778.00 | 88 156.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 334.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 334.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 258.00 | 12 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 258.00 | 12 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 924.00 | -12 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 854.00 | 75 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | 10 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | 18 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 8 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 10 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | 7 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 348.00 | 19 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 360.00 | 3 579 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 408.00 | 3 515 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 952.00 | 63 778.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 618.00 | 8 318.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 136.00 | 123 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 943.00 | 2 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 3 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 975.00 | 391 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 507.00 | 395 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 515.00 | 2 192 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 531.00 | 2 207 515.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 1 026.00 | 6 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 811.00 | 96 961.00 | 39 801.00 | 1 295 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 936.00 | 97 987.00 | 39 801.00 | 1 302 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 606.00 | 4 417.00 | 12 023.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | 4 417.00 | 12 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 606.00 | 4 417.00 | 12 023.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 417.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 579.00 | 19 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 289 830.00 | 1 289 830.00 | ||
VB T. V. A. | 45 772.00 | 45 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 400 334.00 | 400 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 416.00 | 1 778 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 004.00 | 66 907.00 | 163 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 489.00 | 693 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | ||
VW T.V.A. | 15 293.00 | 15 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 029.00 | 218 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 914.00 | 1 124 817.00 | 163 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 186.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 398 043.00 | 619 485.00 | ||
YT Sous‐traitance | 131 917.00 | 96 464.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 954.00 | 2 548.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 153.00 | 169 236.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 825.00 | 12 660.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 761.00 | |||
ST Autres comptes | 1 495 605.00 | 856 221.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 144 216.00 | 1 137 129.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 007.00 | 12 343.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 987.00 | 35 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 994.00 | 47 855.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 798 064.00 | 422 475.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 285.00 | 381 962.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||