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CONDI SERVICES

Dépôt

DénominationCONDI SERVICES
Siren340854694
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt13010
Numéro de Gestion1987B20267
Code Activité8292Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59420 MOUVAUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 34 334.00 31 440.00 2 894.00 469.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00 7 622.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 17 140.00 17 140.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 302 678.00 221 409.00 81 269.00 96 149.00
AT Autres immobilisations corporelles 738 594.00 643 566.00 95 027.00 125 992.00
BF Prêts 1 355.00 1 355.00 1 203.00
BH Autres immobilisations financières 67 733.00 67 733.00 67 733.00
BJ TOTAL (I) 1 169 456.00 896 416.00 273 040.00 299 169.00
BL Matières premières, approvisionnements 108 561.00 108 561.00 89 947.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 572.00 572.00
BX Clients et comptes rattachés 2 278 484.00 2 278 484.00 1 956 116.00
BZ Autres créances 702 558.00 702 558.00 596 399.00
CF Disponibilités 4 306 071.00 4 306 071.00 1 776 099.00
CH Charges constatées d’avance 466 477.00 466 477.00 458 533.00
CJ TOTAL (II) 7 862 723.00 7 862 723.00 4 877 093.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 032 180.00 896 416.00 8 135 764.00 5 176 262.00
CP Parts à moins d’un an 13 551.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 001.00 15 001.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 7 409.00 7 409.00
DG Autres réserves 558 386.00 431 100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 935 943.00 477 286.00
DL TOTAL (I) 2 666 738.00 1 080 796.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80 950.00 116 612.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 91 701.00 35 846.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 336 217.00 1 990 976.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 569 645.00 1 555 249.00
EA Autres dettes 3 653.00 16 896.00
EB Produits constatés d’avance (2) 386 859.00 379 887.00
EC TOTAL (IV) 5 469 025.00 4 095 466.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 135 764.00 5 176 262.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 357 367.00 4 018 950.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 800.00 1 182.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 6 207.00 6 207.00 12 406.00
FG Production vendue services 15 956 971.00 237 199.00 16 194 171.00 12 098 182.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 963 179.00 237 199.00 16 200 378.00 12 110 588.00
FO Subventions d’exploitation 1 992.00 3 874.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 616 293.00 2 562 674.00
FQ Autres produits 42.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 818 705.00 14 677 145.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 438 104.00 394 833.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 614.00 -1 055.00
FW Autres achats et charges externes 12 590 477.00 10 398 589.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 387 354.00 275 185.00
FY Salaires et traitements 2 247 603.00 2 176 981.00
FZ Charges sociales 754 510.00 623 706.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 919.00 64 935.00
GE Autres charges 1 844.00 96.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 465 196.00 13 933 271.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 353 509.00 743 874.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 858.00 5 550.00
GU Total des charges financières (VI) 1 858.00 5 550.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 858.00 -5 550.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 351 652.00 738 324.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 900 000.00 84 808.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 44 220.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 8 979.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 900 000.00 138 007.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 39 302.00 14 974.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 43 210.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 588.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 302.00 60 773.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 860 698.00 77 234.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 409 820.00 131 501.00
HK Impôts sur les bénéfices 866 587.00 206 771.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 718 705.00 14 815 152.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 782 763.00 14 337 866.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 935 943.00 477 286.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 191 050.00 182 160.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 257.00 19 840.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 023 474.00 17 798.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 68 936.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 131 666.00 38 638.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 097.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 041 272.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 848.00 69 088.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 848.00 1 169 456.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 165.00 275.00 31 440.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 801 332.00 63 645.00 864 976.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 832 497.00 63 920.00 896 416.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 355.00 1 355.00
UT Autres immobilisations financières 67 733.00 67 733.00
UX Autres créances clients 2 278 484.00 2 278 484.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 702 558.00 702 558.00
VS Charges constatées d’avance 466 477.00 466 477.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 516 607.00 3 448 874.00 67 733.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 800.00 2 800.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78 150.00 58 193.00 19 957.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 336 217.00 2 336 217.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 569 645.00 2 569 645.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 653.00 3 653.00
8L Produits constatés d’avance 386 859.00 386 859.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 377 324.00 5 357 367.00 19 957.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 37 281.00