CRAY VALLEY SA
Dépôt
| Dénomination | CRAY VALLEY SA |
| Siren | 340869353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49602 |
| Numéro de Gestion | 1987B01220 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 865.00 | 81 085.00 | 27 780.00 | 58 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 802.00 | 820 802.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957 091.00 | 759 298.00 | 1 197 793.00 | 756 353.00 |
AP Constructions | 25 830 445.00 | 3 807 621.00 | 22 022 824.00 | 23 048 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 086 972.00 | 16 180 713.00 | 59 906 259.00 | 63 822 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 260.00 | 1 156 444.00 | 549 815.00 | 461 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 011 122.00 | 2 011 122.00 | 2 315 807.00 | |
CU Autres participations | 9 890 581.00 | 9 890 581.00 | 9 890 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 785 859.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 713 109.00 | 263 109.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 325 248.00 | 23 069 073.00 | 96 256 175.00 | 101 788 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 917.00 | 798 917.00 | 578 424.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 245 550.00 | 578 208.00 | 5 667 342.00 | 5 670 345.00 |
BT Marchandises | 21 682 239.00 | 789 462.00 | 20 892 777.00 | 16 133 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666 078.00 | 14 666 078.00 | 13 014 056.00 | |
BZ Autres créances | 3 287 362.00 | 3 287 362.00 | 2 837 745.00 | |
CF Disponibilités | 4 161 748.00 | 4 161 748.00 | 10 596 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 841 894.00 | 1 367 670.00 | 49 474 224.00 | 48 830 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 142.00 | 24 436 743.00 | 145 730 399.00 | 150 618 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 032 760.00 | 25 032 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 170 973.00 | 3 170 973.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 227 586.00 | -3 519 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 155 923.00 | -14 708 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 149 454.00 | 10 124 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 969 679.00 | 20 100 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 942.00 | 372 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 958 344.00 | 1 883 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 091 286.00 | 2 255 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 782 762.00 | 109 071 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233 768.00 | 17 775 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 470.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 401.00 | 1 105 008.00 | ||
EA Autres dettes | 300 032.00 | 309 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 669 434.00 | 128 262 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 730 399.00 | 150 618 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 033 218.00 | 60 642 450.00 | 63 675 669.00 | 74 828 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 957.00 | 19 767 996.00 | 21 353 954.00 | 22 168 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 176.00 | 80 410 447.00 | 85 029 624.00 | 96 997 411.00 |
FM Production stockée | -584 878.00 | 470 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 779 094.00 | 1 208 515.00 | ||
FQ Autres produits | 1 415 229.00 | 401 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 639 068.00 | 99 078 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 098.00 | 57 383 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 031 298.00 | 4 384 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 777 790.00 | 13 844 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 493.00 | -1 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 106 219.00 | 27 683 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 976.00 | 472 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 775.00 | 44 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 664 007.00 | 7 944 817.00 | ||
GE Autres charges | 353 710.00 | 560 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 823 782.00 | 112 316 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 184 714.00 | -13 238 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 670 616.00 | 4 997 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 281.00 | 243 284.00 | ||
GN Différences positives de change | 349 411.00 | 1 253 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 046 309.00 | 6 494 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 314.00 | 328 680.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 334 711.00 | 765 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 579 025.00 | 1 094 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 467 284.00 | 5 400 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 717 429.00 | -7 837 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 894.00 | 260 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 894.00 | 260 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108 514.00 | 7 321 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108 514.00 | 7 335 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437 620.00 | -7 074 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | 203 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 356 271.00 | 105 833 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 512 194.00 | 120 542 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 155 923.00 | -14 708 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | 195 000.00 | 1 661 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 568 000.00 | 6 577 000.00 | 2 000.00 | 21 145 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 034 000.00 | 6 772 000.00 | 2 000.00 | 22 806 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 909 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 000.00 | 423 000.00 | 587 000.00 | 2 091 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 678 000.00 | 1 469 000.00 | 1 779 000.00 | 1 368 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 000.00 | 1 469 000.00 | 1 779 000.00 | 1 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933 000.00 | 1 892 000.00 | 2 366 000.00 | 3 459 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 713 000.00 | 713 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 953 000.00 | 17 953 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 667 000.00 | 17 953 000.00 | 713 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 783 000.00 | 120 783 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234 000.00 | 9 234 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 000.00 | 739 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 056 000.00 | 131 056 000.00 | ||