SOREA
Dépôt
| Dénomination | SOREA |
| Siren | 340935873 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/009845 |
| Numéro de Gestion | 2002B00276 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26190 SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 618.00 | 150 998.00 | 6 620.00 | |
AH Fonds commercial | 267 624.00 | 267 624.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 575.00 | 693 078.00 | 182 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 317.00 | 545 374.00 | 172 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 025.00 | 51 025.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 070 158.00 | 1 389 450.00 | 680 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 890.00 | 251 358.00 | 744 533.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 149 325.00 | 1 448 842.00 | 5 700 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 193.00 | 721 853.00 | 8 810 339.00 | |
BZ Autres créances | 1 648 232.00 | 18 703.00 | 1 629 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 607.00 | 599 607.00 | ||
CF Disponibilités | 3 102 801.00 | 3 102 801.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 450.00 | 48 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 076 497.00 | 2 440 755.00 | 20 635 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 146 655.00 | 3 830 205.00 | 21 316 450.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 775 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 361.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | |||
DG Autres réserves | 3 024 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 442.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 190 964.00 | |||
DP Provisions pour risques | 332 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 332 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 620.00 | |||
EA Autres dettes | 8 058 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 791 764.00 | |||
ED (V) | 751.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 316 450.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 731 634.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 401 136.00 | 5 305 603.00 | 17 706 739.00 | |
FG Production vendue services | 541 862.00 | 4 429 767.00 | 4 971 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 998.00 | 9 737 030.00 | 22 680 028.00 | |
FM Production stockée | 501 379.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 731.00 | |||
FQ Autres produits | 2 070.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 722 208.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 770 094.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 098.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 270 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 085.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 956 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 560 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 770.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 797.00 | |||
GE Autres charges | 56 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 707 591.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 014 618.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 990.00 | |||
GN Différences positives de change | 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 660.00 | |||
GS Différences négatives de change | 438.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 098.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 338.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 016 956.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 571.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 991.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 056.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 486 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 581.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 596 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 442.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 693.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 49 635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 455.00 | 119 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 721.00 | 119 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 086.00 | 1 593 892.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 51 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 086.00 | 2 070 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 045.00 | 4 953.00 | 150 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 151.00 | 170 817.00 | 1 087 515.00 | 1 238 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 195.00 | 175 770.00 | 1 087 515.00 | 1 389 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 197 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 500.00 | 192 470.00 | 332 970.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 784 972.00 | 278 154.00 | 362 927.00 | 1 700 199.00 |
6T Sur comptes clients | 424 025.00 | 310 940.00 | 13 112.00 | 721 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 703.00 | 18 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208 997.00 | 607 797.00 | 376 038.00 | 2 440 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 497.00 | 800 267.00 | 376 038.00 | 2 773 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 607 797.00 | 376 038.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 470.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 025.00 | 51 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 855 305.00 | 855 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 676 888.00 | 8 676 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
VB T. V. A. | 217 347.00 | 217 347.00 | ||
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 178.00 | 1 414 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 450.00 | 48 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 279 899.00 | 11 228 874.00 | 51 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 159.00 | 2 102 028.00 | 60 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 653.00 | 3 606 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 653.00 | 351 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 773.00 | 166 773.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 256 190.00 | 256 190.00 | ||
VW T.V.A. | 124 408.00 | 124 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 595.00 | 22 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058 726.00 | 8 058 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 750 604.00 | 14 690 474.00 | 60 130.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 334.00 | |||