SARL FERME DE LA MOTTE
Dépôt
| Dénomination | SARL FERME DE LA MOTTE |
| Siren | 341052512 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5209 |
| Numéro de Gestion | 1987B00100 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41370 Talcy |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 043.00 | 39 043.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 | |
AN Terrains | 99 878.00 | 62 350.00 | 37 528.00 | 30 912.00 |
AP Constructions | 5 701 308.00 | 1 987 005.00 | 3 714 303.00 | 3 771 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957 326.00 | 6 300 843.00 | 5 656 483.00 | 3 728 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 074.00 | 207 016.00 | 182 058.00 | 162 021.00 |
AX Avances et acomptes | 303 415.00 | 303 415.00 | 1 920 000.00 | |
CU Autres participations | 81 005.00 | 81 005.00 | 75 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 765.00 | 41 765.00 | 50 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 386 967.00 | 8 596 257.00 | 12 790 711.00 | 12 512 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 248.00 | 1 547 248.00 | 1 259 978.00 | |
BN En cours de production de biens | 437 412.00 | 437 412.00 | 397 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 658.00 | 429 658.00 | 66 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380 829.00 | 15 343.00 | 10 365 485.00 | 7 281 418.00 |
BZ Autres créances | 7 583 452.00 | 7 583 452.00 | 7 389 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 968.00 | 3 205 968.00 | 2 954 580.00 | |
CF Disponibilités | 2 508 550.00 | 2 508 550.00 | 1 784 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 757.00 | 46 757.00 | 66 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 139 874.00 | 15 343.00 | 26 124 530.00 | 21 201 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 526 841.00 | 8 611 600.00 | 38 915 241.00 | 33 714 322.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 29 835.00 | 29 835.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 868 047.00 | 4 868 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
DG Autres réserves | 10 095 964.00 | 8 164 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 948.00 | 1 931 188.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 914 236.00 | 1 100 546.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 260 246.00 | 1 416 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 578 259.00 | 17 513 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 259.00 | 6 272 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 130.00 | 926 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 439.00 | 7 359 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 252.00 | 1 479 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 744.00 | |||
EA Autres dettes | 159 895.00 | 68 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 336 982.00 | 16 200 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 915 241.00 | 33 714 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 094 858.00 | 11 444 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 220.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 590 370.00 | 6 788.00 | 1 597 158.00 | 1 194 706.00 |
FD Production vendue biens | 61 708 830.00 | 6 555 202.00 | 68 264 032.00 | 51 195 699.00 |
FG Production vendue services | 306 583.00 | 17 154.00 | 323 737.00 | 493 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 605 783.00 | 6 579 144.00 | 70 184 927.00 | 52 883 628.00 |
FM Production stockée | 40 077.00 | -985.00 | ||
FN Production immobilisée | 529 104.00 | 816 862.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 377.00 | 46 976.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 614.00 | 154 451.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 852 360.00 | 53 901 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 819 131.00 | 1 358 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 131 526.00 | 29 220 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 270.00 | -190 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 880 864.00 | 13 931 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 124.00 | 525 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 609 911.00 | 4 405 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 587.00 | 785 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 731 863.00 | 1 406 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 582.00 | |||
GE Autres charges | 4 767.00 | 19 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 345 086.00 | 51 463 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 507 275.00 | 2 437 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 222.00 | 104 514.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 222.00 | 104 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 514.00 | 103 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 514.00 | 103 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 292.00 | 1 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 489 983.00 | 2 438 541.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 460.00 | 206 691.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 727.00 | 139 799.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 193.00 | 346 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 825.00 | 28 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | 7 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 533.00 | 76 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 293.00 | 113 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 900.00 | 233 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 474.00 | 145 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 460.00 | 594 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 435 775.00 | 54 352 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 028 827.00 | 52 420 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 948.00 | 1 931 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 614.00 | 133 991.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | 1 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 443 322.00 | 3 939 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 133.00 | 5 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382 651.00 | 3 944 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 000.00 | 11 412.00 | 18 451 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | 122 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920 000.00 | 19 895.00 | 21 386 967.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 043.00 | 39 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 828.00 | 1 731 863.00 | 5 478.00 | 8 557 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 869 871.00 | 1 731 863.00 | 5 478.00 | 8 596 257.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 260 246.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 416 440.00 | 161 533.00 | 317 727.00 | 1 260 246.00 |
6T Sur comptes clients | 14 761.00 | 582.00 | 15 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 761.00 | 582.00 | 15 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 201.00 | 162 115.00 | 317 727.00 | 1 275 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 533.00 | 317 727.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 765.00 | 41 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | 34 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 346 319.00 | 10 346 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VB T. V. A. | 541 063.00 | 541 063.00 | ||
VP Divers | 308 680.00 | 308 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 230 335.00 | 6 230 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 886.00 | 501 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 757.00 | 46 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052 803.00 | 18 011 038.00 | 41 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 322.00 | 9 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126 937.00 | 4 884 813.00 | 1 242 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 439.00 | 9 937 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 851 782.00 | 851 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 128.00 | 316 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 721.00 | 132 721.00 | ||
VW T.V.A. | 138 700.00 | 138 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 921.00 | 539 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 120 130.00 | 1 120 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 895.00 | 159 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 976.00 | 18 090 852.00 | 1 242 124.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 564 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 653.00 | |||