RICOH INDUSTRIE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | RICOH INDUSTRIE FRANCE |
| Siren | 341095735 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7263 |
| Numéro de Gestion | 1987B00140 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68920 Wettolsheim |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 522 035.00 | 2 307 809.00 | 214 225.00 | 92 291.00 |
AP Constructions | 12 736 966.00 | 6 533 240.00 | 6 203 726.00 | 5 971 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 216 283.00 | 73 865 063.00 | 8 351 219.00 | 8 778 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 164 825.00 | 17 063 644.00 | 1 101 180.00 | 1 628 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 936 801.00 | 18 936 801.00 | 15 545 535.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | 2 732.00 | 2 732.00 | |
BF Prêts | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | 39 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | 7 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 588 838.00 | 99 769 758.00 | 71 819 079.00 | 71 026 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013 112.00 | 1 336 679.00 | 12 676 433.00 | 13 540 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 473 123.00 | 55 498.00 | 1 417 625.00 | 1 374 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 662 819.00 | 186 054.00 | 9 476 765.00 | 8 944 749.00 |
BT Marchandises | 5 096 471.00 | 5 096 471.00 | 5 074 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 556.00 | 153 556.00 | 169 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282 853.00 | 27 282 853.00 | 35 293 854.00 | |
BZ Autres créances | 1 847 790.00 | 1 847 790.00 | 3 934 259.00 | |
CF Disponibilités | 17 947 295.00 | 17 947 295.00 | 18 127 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 443.00 | 196 443.00 | 167 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 673 465.00 | 1 578 230.00 | 76 095 234.00 | 86 627 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | 1 058.00 | 152 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 263 362.00 | 101 347 989.00 | 147 915 372.00 | 157 806 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 105 107.00 | 22 105 107.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 594 482.00 | 91 050 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 681.00 | 2 543 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 712 419.00 | 117 910 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 900.00 | 661 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 765 716.00 | 15 325 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 901 616.00 | 15 987 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 76 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387 471.00 | 13 350 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748 136.00 | 9 167 890.00 | ||
EA Autres dettes | 425 053.00 | 472 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 608.00 | 838 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 224 605.00 | 23 906 693.00 | ||
ED (V) | 76 732.00 | 1 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 915 373.00 | 157 806 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 224 605.00 | 23 906 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 76 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 658.00 | 6 266 150.00 | 6 398 809.00 | 6 435 465.00 |
FD Production vendue biens | 31 696 070.00 | 97 470 100.00 | 129 166 171.00 | 158 426 872.00 |
FG Production vendue services | 1 523 433.00 | 1 060 571.00 | 2 584 005.00 | 1 628 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 352 162.00 | 104 796 823.00 | 138 148 985.00 | 166 490 873.00 |
FM Production stockée | 584 602.00 | -9 739 128.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 185.00 | 33 013.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 426.00 | 257 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 908 344.00 | 23 462 864.00 | ||
FQ Autres produits | 1 210 840.00 | 1 252 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 958 385.00 | 181 757 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 810.00 | 3 939 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 673.00 | -119 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 911 885.00 | 87 994 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 798 528.00 | 307 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 598 353.00 | 17 323 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371 340.00 | 2 813 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 340 238.00 | 34 397 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 632 306.00 | 10 144 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 340 032.00 | 4 896 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 578 231.00 | 1 503 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 168 774.00 | 8 810 736.00 | ||
GE Autres charges | 5 634 254.00 | 7 248 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 975 083.00 | 179 260 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 016 697.00 | 2 496 837.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 821.00 | 29 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 821.00 | 29 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 507 878.00 | 470 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 507 878.00 | 470 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -499 056.00 | -440 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 515 754.00 | 2 056 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 416.00 | 27 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 1 070 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 201.00 | 2 841 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 677.00 | 3 938 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 421.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 702.00 | 3 330 642.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 235.00 | 93 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 937.00 | 3 451 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 259.00 | 487 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 087 884.00 | 185 726 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 285 565.00 | 183 182 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 681.00 | 2 543 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 000.00 | 178 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 651 000.00 | 10 773 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 011 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 010 000.00 | 10 951 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 522 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 000.00 | 132 056 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | 37 011 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 372 000.00 | 171 589 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256 000.00 | 52 000.00 | 2 308 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 617 000.00 | 4 288 000.00 | 1 563 000.00 | 97 342 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 873 000.00 | 4 340 000.00 | 1 563 000.00 | 99 650 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 378 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 012 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 125 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 629 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 988 000.00 | 1 169 000.00 | 8 255 000.00 | 8 902 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988 000.00 | 1 169 000.00 | 8 255 000.00 | 8 902 000.00 |