TELERAD
Dépôt
| Dénomination | TELERAD |
| Siren | 341143915 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11791 |
| Numéro de Gestion | 1987B00212 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 789.00 | 397 789.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 579.00 | 587 704.00 | 12 875.00 | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 | |
AN Terrains | 64 076.00 | 64 076.00 | 135 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 842.00 | 1 919 524.00 | 229 317.00 | 117 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 273.00 | 268 002.00 | 49 271.00 | 24 703.00 |
BF Prêts | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 279 249.00 | 279 249.00 | 332 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 261 094.00 | 3 173 019.00 | 2 088 075.00 | 2 088 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 578.00 | 95 246.00 | 1 877 332.00 | 1 851 786.00 |
BN En cours de production de biens | 785 061.00 | 785 061.00 | 917 501.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 531.00 | 185 000.00 | 192 531.00 | 204 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 905.00 | 260 317.00 | 4 668 588.00 | 3 398 723.00 |
BZ Autres créances | 1 161 505.00 | 1 161 505.00 | 1 664 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 500.00 | 408 500.00 | 8 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 588 765.00 | 2 588 765.00 | 1 438 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 055.00 | 185 055.00 | 133 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 407 900.00 | 540 563.00 | 11 867 337.00 | 9 618 487.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 829 526.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 668 994.00 | 3 713 582.00 | 13 955 412.00 | 12 536 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 957 957.00 | 957 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 796.00 | 95 796.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 019 193.00 | 472 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 149.00 | 1 546 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 477 096.00 | 3 112 946.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 412 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068 316.00 | 1 373 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 078.00 | 1 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 275.00 | 2 056 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 419.00 | 1 385 061.00 | ||
EA Autres dettes | 754 681.00 | 1 084 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 548.00 | 109 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 478 317.00 | 9 423 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 412.00 | 12 536 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995 993.00 | 5 947 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 781 939.00 | 3 483 949.00 | 7 265 888.00 | 5 677 026.00 |
FG Production vendue services | 643 857.00 | 2 108 515.00 | 2 752 372.00 | 3 161 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 796.00 | 5 592 464.00 | 10 018 260.00 | 8 838 769.00 |
FM Production stockée | -144 587.00 | 258 420.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 209 837.00 | 248 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 816.00 | 602 777.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 330.00 | 9 950 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 650 574.00 | 1 595 075.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 621.00 | 626 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 092 847.00 | 3 391 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 989.00 | 280 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 943 957.00 | 3 002 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 193 270.00 | 1 222 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 096.00 | 53 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452.00 | 162 754.00 | ||
GE Autres charges | 48 197.00 | 34 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 230 763.00 | 10 367 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 567.00 | -417 538.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 617.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 898.00 | 17 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 535.00 | 17 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 193 512.00 | 235 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 998.00 | 266 094.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75 086.00 | 4 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 436 596.00 | 506 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 061.00 | -488 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 494.00 | -906 457.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 744.00 | 68 976.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657 000.00 | 2 914 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 744.00 | 2 983 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 067.00 | 340 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 081.00 | 486 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 147.00 | 826 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393 597.00 | 2 157 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -214 047.00 | -295 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 132 608.00 | 12 951 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 459.00 | 11 405 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 149.00 | 1 546 413.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 092.00 | 62 884.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 588.00 | 1 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 208.00 | 176 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 049.00 | 120 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 635.00 | 298 314.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | 2 048 845.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 999.00 | 2 530 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 854.00 | 284 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376 854.00 | 5 261 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | 397 789.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 358.00 | 17 361.00 | 24 015.00 | 587 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 697.00 | 40 735.00 | 1 111 906.00 | 2 187 526.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 844.00 | 58 096.00 | 1 135 921.00 | 3 173 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 266 171.00 | 14 075.00 | 280 246.00 | |
6T Sur comptes clients | 302 046.00 | 9 377.00 | 51 106.00 | 260 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 217.00 | 23 452.00 | 51 106.00 | 540 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 217.00 | 23 452.00 | 51 106.00 | 540 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 452.00 | 51 106.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 279 249.00 | 279 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 928 905.00 | 4 928 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | ||
VB T. V. A. | 199 986.00 | 199 986.00 | ||
VP Divers | 599 968.00 | 599 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 265 324.00 | 265 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 630.00 | 95 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 055.00 | 185 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559 735.00 | 6 275 465.00 | 284 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541 886.00 | 2 541 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 430.00 | 44 107.00 | 1 482 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 275.00 | 1 569 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 962.00 | 339 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 733.00 | 824 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | 37 514.00 | ||
VW T.V.A. | 103 309.00 | 103 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 901.00 | 99 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 604 919.00 | 1 604 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 681.00 | 754 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 548.00 | 72 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478 317.00 | 7 995 993.00 | 1 482 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 208 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 373.00 | |||