CMS-MALISANI
Dépôt
| Dénomination | CMS-MALISANI |
| Siren | 341188340 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2745 |
| Numéro de Gestion | 1987B00064 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47390 LAYRAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 584.00 | 14 584.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 325.00 | 300 325.00 | 300 325.00 | |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 246 510.00 | 80 920.00 | 165 590.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 813.00 | 290 149.00 | 16 664.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 124.00 | 144 290.00 | 29 834.00 | 15 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 559.00 | |||
CU Autres participations | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
BF Prêts | 1 833.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | 1 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 987.00 | 529 943.00 | 517 045.00 | 435 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 180.00 | 41 180.00 | 40 135.00 | |
BP En cours de production de services | 57 573.00 | 57 573.00 | 396 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 184.00 | 13 988.00 | 297 196.00 | 305 025.00 |
BZ Autres créances | 79 279.00 | 79 279.00 | 147 895.00 | |
CF Disponibilités | 656 410.00 | 656 410.00 | 391 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | 2 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 235.00 | 13 988.00 | 1 138 247.00 | 1 283 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 222.00 | 543 930.00 | 1 655 292.00 | 1 718 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 667 955.00 | 641 529.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 182.00 | 126 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 908 964.00 | 811 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 636.00 | 22 746.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 190.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 826.00 | 22 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 267.00 | 100 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 822.00 | 33 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 232 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 680.00 | 103 838.00 | ||
EA Autres dettes | 121 818.00 | 403 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 651 502.00 | 883 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 292.00 | 1 718 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | 4 167.00 | 4 687.00 | |
FG Production vendue services | 2 221 951.00 | 16 110.00 | 2 238 060.00 | 1 875 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 117.00 | 16 110.00 | 2 242 227.00 | 1 880 488.00 |
FM Production stockée | -338 919.00 | 298 104.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 914.00 | 61.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 070.00 | 4 534.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 309.00 | 2 183 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 249.00 | 1 099 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 045.00 | 9 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 357.00 | 287 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 097.00 | 19 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 814.00 | 449 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 064.00 | 150 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 483.00 | 9 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 988.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 016.00 | |||
GE Autres charges | 4 388.00 | 2 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 410.00 | 2 027 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 899.00 | 155 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 362.00 | 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362.00 | 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 852.00 | 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 852.00 | 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 490.00 | 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 409.00 | 155 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 306.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 306.00 | 4 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 921.00 | 33 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 672.00 | 2 189 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 489.00 | 2 062 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 182.00 | 126 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 606.00 | 201 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 931.00 | 201 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 872.00 | 730 496.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 1 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 705.00 | 1 046 987.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 14 584.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 189.00 | 22 483.00 | 35 313.00 | 515 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 772.00 | 22 483.00 | 35 313.00 | 529 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 746.00 | 74 990.00 | 2 910.00 | 94 826.00 |
6T Sur comptes clients | 13 988.00 | 13 988.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | 13 988.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | 88 978.00 | 2 910.00 | 108 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 178.00 | 2 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 785.00 | 16 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 398.00 | 294 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VB T. V. A. | 30 046.00 | 30 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 085.00 | 397 072.00 | 1 013.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 267.00 | 22 117.00 | 69 173.00 | 106 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 134 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | ||
VW T.V.A. | 61 897.00 | 61 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 822.00 | 57 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 818.00 | 121 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 502.00 | 475 352.00 | 69 173.00 | 106 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | |||