PERRENOT TGC
Dépôt
| Dénomination | PERRENOT TGC |
| Siren | 341451557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/006054 |
| Numéro de Gestion | 2020B00364 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 889.00 | 173 889.00 | 1 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 778.00 | 285 956.00 | 51 822.00 | 31 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685 095.00 | 8 140 565.00 | 2 544 529.00 | 3 509 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 250.00 | |||
CU Autres participations | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 371 762.00 | 8 600 410.00 | 5 771 352.00 | 6 730 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 892.00 | 81 892.00 | 31 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 014.00 | 54 141.00 | 2 747 872.00 | 2 450 145.00 |
BZ Autres créances | 828 822.00 | 828 822.00 | 913 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 671.00 | |||
CF Disponibilités | 102 631.00 | 102 631.00 | 248 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | 27 795.00 | 34 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 843 156.00 | 54 141.00 | 3 789 015.00 | 4 219 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 214 919.00 | 8 654 552.00 | 9 560 367.00 | 10 950 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 839 796.00 | 839 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 999 162.00 | 2 489 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 472.00 | -1 490 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 828 492.00 | 1 056 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 268 977.00 | 2 995 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 104.00 | 32 688.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 104.00 | 32 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 888.00 | 3 179 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 041.00 | 743 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 344.00 | 1 677 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 756.00 | 1 415 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 987.00 | 23 979.00 | ||
EA Autres dettes | 880 267.00 | 881 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 242 286.00 | 7 921 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 367.00 | 10 950 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 932.00 | 5 444 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 856.00 | 44 856.00 | 63 206.00 | |
FG Production vendue services | 14 056 356.00 | 14 056 356.00 | 12 375 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 101 212.00 | 14 101 212.00 | 12 438 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 232.00 | 1 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 072.00 | 434 376.00 | ||
FQ Autres produits | 11 233.00 | 2 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 509 750.00 | 12 876 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 921 292.00 | 1 179 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 120.00 | -5 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 454 956.00 | 8 431 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 330.00 | 201 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 883 085.00 | 2 867 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 882 641.00 | 1 098 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 993 785.00 | 1 289 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 451.00 | 3 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 416.00 | 7 250.00 | ||
GE Autres charges | 21 285.00 | 6 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 357 124.00 | 15 079 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -847 373.00 | -2 202 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 634.00 | 21 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 202 634.00 | 221 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 987.00 | 42 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 987.00 | 42 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 646.00 | 178 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -690 727.00 | -2 024 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 825.00 | 568 717.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 370.00 | 465 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 195.00 | 1 033 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617.00 | 145 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 170.00 | 438 546.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 152.00 | 77 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 940.00 | 661 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 254.00 | 371 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -162 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 278 580.00 | 14 132 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 777 053.00 | 15 622 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 472.00 | -1 490 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 344.00 | 433 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564 231.00 | 138 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 913 120.00 | 138 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 377.00 | 11 022 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 175 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 377.00 | 14 371 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 314.00 | 1 575.00 | 173 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010 267.00 | 992 211.00 | 575 957.00 | 8 426 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182 582.00 | 993 786.00 | 575 957.00 | 8 600 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 872.00 | 63 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 738 142.00 | 2 738 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | ||
VB T. V. A. | 209 992.00 | 209 992.00 | ||
VP Divers | 147 003.00 | 147 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 348 744.00 | 348 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 124.00 | 86 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 796.00 | 27 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 633.00 | 3 658 633.00 | 25 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 889.00 | 420 535.00 | 1 437 935.00 | 622 419.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 042.00 | 602 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 344.00 | 1 709 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 296.00 | 639 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 367.00 | 290 367.00 | ||
VW T.V.A. | 568 924.00 | 568 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 169.00 | 42 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 870 932.00 | 870 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 286.00 | 5 181 933.00 | 1 437 935.00 | 622 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 072.00 | |||