LA MADRAGUE
Dépôt
| Dénomination | LA MADRAGUE |
| Siren | 341589604 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002981 |
| Numéro de Gestion | 1987B00114 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09130 LE FOSSAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
AN Terrains | 52 367.00 | 29 789.00 | 22 578.00 | 26 092.00 |
AP Constructions | -12 295.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 725.00 | 86 490.00 | 36 235.00 | -82 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 011.00 | 142 478.00 | 122 533.00 | 279 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 440.00 | 16 440.00 | ||
AX Avances et acomptes | 446.00 | 446.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 330.00 | |||
BF Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 482 228.00 | 262 296.00 | 219 932.00 | 240 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 522.00 | 14 174.00 | 150 347.00 | 55 362.00 |
BZ Autres créances | 771 769.00 | 771 769.00 | 51 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | |||
CF Disponibilités | 52 758.00 | 52 758.00 | 236 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | 3 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 994 721.00 | 14 174.00 | 980 547.00 | 577 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 949.00 | 276 470.00 | 1 200 479.00 | 818 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 447 969.00 | 446 364.00 | ||
DH Report à nouveau | 140 343.00 | 51 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 440.00 | 1 605.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 356 758.00 | 510 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 616.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 616.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 912.00 | 79 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 653.00 | 128 386.00 | ||
EA Autres dettes | 46 540.00 | 99 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 105.00 | 307 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 479.00 | 818 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 754 179.00 | 747 920.00 | 1 502 099.00 | 1 420 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 179.00 | 747 920.00 | 1 502 099.00 | 1 420 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | 29 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 473.00 | 17 727.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 14 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 658.00 | 1 452 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 033.00 | 73 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 660.00 | 377 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 246.00 | 40 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 332.00 | 699 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 372.00 | 233 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 940.00 | 31 336.00 | ||
GE Autres charges | 3 628.00 | 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 831 211.00 | 1 455 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 554.00 | -3 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 604.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 951.00 | 4 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 555.00 | 4 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 555.00 | 4 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -269 998.00 | 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 003.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 803.00 | 2 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 807.00 | 2 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | 2 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | 2 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 559.00 | 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 020.00 | 1 459 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 459.00 | 1 457 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 440.00 | 1 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 921.00 | 1 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 790.00 | 1 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 456 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | 21 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 393.00 | 482 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 777.00 | 30 668.00 | 13 688.00 | 258 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 316.00 | 30 668.00 | 13 688.00 | 262 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 616.00 | 9 616.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 174.00 | 14 174.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 174.00 | 14 174.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 568.00 | 149 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | ||
VB T. V. A. | 82 933.00 | 82 933.00 | ||
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 659 907.00 | 659 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 664.00 | 941 964.00 | 21 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 313 063.00 | 36 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 912.00 | 208 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 171.00 | 86 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 638.00 | 128 638.00 | ||
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 540.00 | 46 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 105.00 | 797 168.00 | 36 937.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||