RETAIL & CONNEXIONS
Dépôt
| Dénomination | RETAIL & CONNEXIONS |
| Siren | 341826782 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68531 |
| Numéro de Gestion | 1987B07335 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 506.00 | 1 324 507.00 | 216 999.00 | 306 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 275.00 | 28 275.00 | 9 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 055.00 | 149 555.00 | 37 500.00 | 63 468.00 |
CU Autres participations | 7 445 867.00 | 3 345 000.00 | 4 100 867.00 | 6 884 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | 2 531.00 | 2 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 205 234.00 | 4 819 062.00 | 4 386 172.00 | 7 266 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 688.00 | 4 500.00 | 1 869 188.00 | 1 739 516.00 |
BZ Autres créances | 181 392 407.00 | 181 392 407.00 | 60 991 901.00 | |
CF Disponibilités | 24 769 320.00 | 24 769 320.00 | 25 804 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 046.00 | 413 046.00 | 183 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 208 448 460.00 | 4 500.00 | 208 443 960.00 | 88 719 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 653 694.00 | 4 823 562.00 | 212 830 132.00 | 95 985 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 758 301.00 | 5 403 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 105.00 | 355 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 610 196.00 | 6 594 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 327 617.00 | 300 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 431 117.00 | 300 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569 385.00 | 17 433 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 876 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 960.00 | 1 646 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 318.00 | 2 517 328.00 | ||
EA Autres dettes | 130 739 233.00 | 67 390 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 664.00 | 103 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 788 819.00 | 89 091 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 830 132.00 | 95 985 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 057 208.00 | 9 057 208.00 | 13 516 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 208.00 | 9 057 208.00 | 13 516 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 746.00 | |||
FQ Autres produits | 244 914.00 | 61 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 316 868.00 | 13 578 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 491 467.00 | 5 281 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 103.00 | 347 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 866 408.00 | 4 997 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 226 616.00 | 2 736 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 173.00 | 188 236.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 785.00 | 107 290.00 | ||
GE Autres charges | 781.00 | 1 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 167 334.00 | 13 659 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 850 465.00 | -81 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 775 000.00 | 540 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 775 000.00 | 540 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 786 520.00 | 50 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 685.00 | 39 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 803 205.00 | 89 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 028 205.00 | 450 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 878 671.00 | 369 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 6 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 500.00 | 85 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 434.00 | 143 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 434.00 | -13 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 868.00 | 14 248 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 973.00 | 13 893 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984 105.00 | 355 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 678.00 | 42 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 389.00 | 8 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448 398.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 465.00 | 50 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 448 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 205 234.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 968.00 | 112 538.00 | 1 324 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 920.00 | 34 635.00 | 149 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 889.00 | 147 173.00 | 1 474 062.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 058.00 | 145 805.00 | 14 746.00 | 431 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 345 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 500.00 | 2 784 000.00 | 3 349 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 865 558.00 | 2 929 805.00 | 14 746.00 | 3 780 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 785.00 | 14 746.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 786 520.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | 2 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 868 306.00 | 1 868 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
VB T. V. A. | 380 878.00 | 380 878.00 | ||
VP Divers | 8 918.00 | 8 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 333 616.00 | 163 974 150.00 | 5 359 466.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 413 046.00 | 413 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 047 704.00 | 166 685 707.00 | 5 361 997.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 569 385.00 | 3 867 326.00 | 5 404 249.00 | 8 297 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 960.00 | 2 169 986.00 | 973.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 685.00 | 1 073 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 322.00 | 740 322.00 | ||
VW T.V.A. | 342 204.00 | 342 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 106.00 | 68 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 615 492.00 | 186 615 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 664.00 | 208 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 788 819.00 | 195 085 787.00 | 5 405 222.00 | 8 297 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 575.00 | |||