EFFIA
Dépôt
| Dénomination | EFFIA |
| Siren | 341827566 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61499 |
| Numéro de Gestion | 1987B07761 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284 470.00 | 11 523 135.00 | 3 761 336.00 | 4 196 428.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 371 789.00 | 371 789.00 | 934 756.00 | |
AP Constructions | 2 898 328.00 | 1 699 744.00 | 1 198 584.00 | 1 441 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 120.00 | 333 567.00 | 9 554.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 715.00 | 506 298.00 | 182 417.00 | 250 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 219.00 | 219 219.00 | 70 152.00 | |
CU Autres participations | 24 538 704.00 | 24 538 704.00 | 25 464 652.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 588 309.00 | 230 588 309.00 | 240 967 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 283.00 | 61 283.00 | 62 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 993 937.00 | 14 062 743.00 | 260 931 194.00 | 273 393 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 962.00 | 565 962.00 | 3 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 891.00 | 2 123 891.00 | 6 840 489.00 | |
BZ Autres créances | 49 442 711.00 | 49 442 711.00 | 26 462 399.00 | |
CF Disponibilités | 2 337.00 | 2 337.00 | 3 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 024.00 | 76 024.00 | 99 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 210 925.00 | 52 210 925.00 | 33 409 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 204 862.00 | 14 062 743.00 | 313 142 120.00 | 306 802 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 600.00 | 313 600.00 | ||
DG Autres réserves | 431 263.00 | 431 263.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 499 531.00 | 21 199 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993 526.00 | 29 300 465.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 043 365.00 | 1 035 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 417 284.00 | 55 416 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 218.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 336 441.00 | 330 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 336 441.00 | 345 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 201 971.00 | 242 351 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 168.00 | 3 150 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 883.00 | 3 461 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 659.00 | 841 656.00 | ||
EA Autres dettes | 913 713.00 | 1 236 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 236 388 395.00 | 251 041 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 142 120.00 | 306 802 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 984 184.00 | 19 661 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 184.00 | 19 661 232.00 | ||
FN Production immobilisée | 170 114.00 | 527 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 039.00 | 44 035.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 179 346.00 | 20 233 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212.00 | 34.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -36 335.00 | 58 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 638 041.00 | 8 021 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 510.00 | 415 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 936 805.00 | 4 826 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 957 715.00 | 2 353 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 293 937.00 | 2 180 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 273.00 | 8 018.00 | ||
GE Autres charges | 895 004.00 | 840 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 089 161.00 | 18 703 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 185.00 | 1 529 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 555.00 | 10 073 701.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 849 241.00 | 1 720 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 000.00 | 420 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 019 795.00 | 12 213 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 953 107.00 | 2 010 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 953 107.00 | 2 010 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 688.00 | 10 203 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 873.00 | 11 733 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 419 000.00 | 22 886 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 072.00 | 30 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 430 072.00 | 22 916 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 948.00 | 3 447 303.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 503.00 | 268 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 451.00 | 3 715 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 485 621.00 | 19 200 859.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 599.00 | 175 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 642 369.00 | 1 458 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 629 213.00 | 55 363 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 635 688.00 | 26 062 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993 526.00 | 29 300 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757 429.00 | 898 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 381.00 | 239 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 494 301.00 | 5 801 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 162 111.00 | 6 939 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 383.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 61 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 107 898.00 | 255 188 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 107 898.00 | 274 993 937.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 626 246.00 | 1 896 889.00 | 11 523 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 560.00 | 397 048.00 | 2 539 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768 806.00 | 2 293 937.00 | 14 062 743.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 043 365.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 035 934.00 | 18 503.00 | 11 072.00 | 1 043 365.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 336 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 013.00 | 6 273.00 | 14 845.00 | 336 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 947.00 | 24 776.00 | 25 917.00 | 1 379 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 273.00 | 14 845.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 503.00 | 11 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 230 588 309.00 | 5 646 701.00 | 224 941 608.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 283.00 | 61 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 123 891.00 | 2 123 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VB T. V. A. | 894 641.00 | 894 641.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 310.00 | 88 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 370 151.00 | 48 370 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 024.00 | 76 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 292 218.00 | 57 289 328.00 | 225 002 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 201 971.00 | 6 024 625.00 | 204 129 313.00 | 18 048 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 168.00 | 4 025 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 886 188.00 | 886 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 906.00 | 1 228 906.00 | ||
VW T.V.A. | 301 213.00 | 301 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 576.00 | 170 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 659.00 | 660 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 713.00 | 913 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 388 395.00 | 14 211 049.00 | 204 129 313.00 | 18 048 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962 153.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||