JECNA - HOTEL DE L'ODEON SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | JECNA - HOTEL DE L'ODEON SAINT GERMAIN |
| Siren | 341985505 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90617 |
| Numéro de Gestion | 1987B08132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 22 326.00 | 1 195.00 | |
AH Fonds commercial | 59 089.00 | 59 089.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 513 808.00 | 166 305.00 | 5 347 503.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 560.00 | 63 845.00 | 9 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 856.00 | 1 713 828.00 | 263 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | 38 621.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 685 458.00 | 1 966 306.00 | 5 719 152.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
BT Marchandises | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
BZ Autres créances | 78 854.00 | 78 854.00 | ||
CF Disponibilités | 718 504.00 | 718 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 816 769.00 | 816 769.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 227.00 | 1 966 306.00 | 6 535 921.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 270 529.00 | |||
DG Autres réserves | 4 471 622.00 | |||
DH Report à nouveau | 263 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 040 299.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 587.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 327.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 771.00 | |||
EA Autres dettes | 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 495 621.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 921.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 293.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 100.00 | 100.00 | ||
FG Production vendue services | 1 475 978.00 | 1 475 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 078.00 | 1 476 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 396.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 761.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -706.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 380.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 565 651.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 502.00 | |||
FY Salaires et traitements | 473 957.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 118.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 550.00 | |||
GE Autres charges | 1 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 488.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 907.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 089.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 605.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 302.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 269.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 486.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 092.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 685 458.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 328.00 | 304.00 | 188 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 235.00 | 166 247.00 | 189 808.00 | 1 777 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 563.00 | 166 551.00 | 189 808.00 | 1 966 306.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 535.00 | 93 914.00 | 38 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 806.00 | 1 257 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 294.00 | 1 430 294.00 | ||