JOLIVET DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | JOLIVET DIFFUSION |
| Siren | 342027737 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1816 |
| Numéro de Gestion | 1992B00048 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 311 568.00 | 311 568.00 | 311 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 7 805.00 | 1 507.00 | 4 034.00 |
CU Autres participations | 1 992 990.00 | 1 992 990.00 | 1 992 990.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 283.00 | 29 283.00 | 29 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 348 743.00 | 7 805.00 | 2 340 938.00 | 2 337 875.00 |
BT Marchandises | 154 265.00 | 154 265.00 | 173 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 184 912.00 | 354.00 | 184 558.00 | 299 890.00 |
BZ Autres créances | 214 450.00 | 214 450.00 | 61 865.00 | |
CF Disponibilités | 61 901.00 | 61 901.00 | 11 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 806.00 | 47 806.00 | 2 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 675 834.00 | 354.00 | 675 480.00 | 548 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 577.00 | 8 159.00 | 3 016 418.00 | 2 886 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 873.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 507.00 | 10 423.00 | ||
DG Autres réserves | 71 288.00 | 50 676.00 | ||
DH Report à nouveau | 396.00 | 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 936.00 | 21 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 855 252.00 | 709 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 4 444.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 032.00 | 279 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 949.00 | 263 259.00 | ||
EA Autres dettes | 1 227 051.00 | 1 508 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 081 166.00 | 2 096 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 418.00 | 2 886 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 166.00 | 2 067 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 784.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 158 117.00 | 158 117.00 | 269 281.00 | |
FG Production vendue services | 977 134.00 | 977 134.00 | 621 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 251.00 | 1 135 251.00 | 890 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 810.00 | 38 376.00 | ||
FQ Autres produits | 4 376.00 | 15 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 437.00 | 944 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 462.00 | 255 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 900.00 | 8 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 483 045.00 | 279 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 357.00 | 35 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 227.00 | 266 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 055.00 | 103 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 534.00 | 2 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354.00 | |||
GE Autres charges | 16 377.00 | 24 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 945 312.00 | 975 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 126.00 | -30 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 634.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408.00 | 18 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408.00 | 32 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 092.00 | 10 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 092.00 | 10 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 684.00 | 22 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 441.00 | -7 754.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 970.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 768.00 | 4 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | 5 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | 31 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 598.00 | 1 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 845.00 | 1 014 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 909.00 | 992 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 936.00 | 21 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 984.00 | 14 625.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 810.00 | 37 673.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 7 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 273.00 | 5 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 153.00 | 13 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 9 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 027 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 775.00 | 2 348 743.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 2 534.00 | 7.00 | 7 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 2 534.00 | 7.00 | 7 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 354.00 | 354.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 354.00 | 80 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 29 283.00 | 29 283.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 487.00 | 184 487.00 | ||
VB T. V. A. | 73 365.00 | 73 365.00 | ||
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 645.00 | 136 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 806.00 | 47 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 041.00 | 482 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 032.00 | 482 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 040.00 | 44 040.00 | ||
VW T.V.A. | 242 973.00 | 242 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519.00 | 19 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 051.00 | 1 227 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 166.00 | 2 081 166.00 | ||