SEGID PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SEGID PROPRETE |
| Siren | 342071834 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6263 |
| Numéro de Gestion | 2007B00854 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 894.00 | 33 186.00 | 3 708.00 | 3 052.00 |
AN Terrains | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
AP Constructions | 10 260.00 | 1 277.00 | 8 983.00 | 9 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 207 078.00 | 104 793.00 | 98 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 483.00 | 175 318.00 | 111 165.00 | 139 455.00 |
AX Avances et acomptes | 20 176.00 | 20 176.00 | 3 489.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 175 731.00 | 175 731.00 | 173 185.00 | |
BF Prêts | 191 741.00 | 191 741.00 | 183 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 481.00 | 45 481.00 | 44 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 877.00 | 416 859.00 | 663 019.00 | 656 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | 5 200.00 | 9 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 353.00 | 17 123.00 | 658 230.00 | 612 322.00 |
BZ Autres créances | 149 796.00 | 149 796.00 | 174 270.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 734.00 | 5 203.00 | 88 531.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 495 153.00 | 495 153.00 | 423 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | 2 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 501.00 | 22 326.00 | 1 399 175.00 | 1 284 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 378.00 | 439 185.00 | 2 062 193.00 | 1 941 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 548.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 709 980.00 | 552 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 578.00 | 157 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 205 558.00 | 1 039 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 16 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 16 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 50 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 263.00 | 72 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 441.00 | 47 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 683 501.00 | 689 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 423.00 | 22 552.00 | ||
EA Autres dettes | 1 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 839 335.00 | 885 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 193.00 | 1 941 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 248.00 | 865 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 260.00 | 2 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 498.00 | 93 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 482.00 | 11 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 239.00 | 107 167.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 563.00 | 36 894.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | 11 477.00 | 629 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489.00 | 16 040.00 | 1 079 877.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 208.00 | 1 541.00 | 4 563.00 | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 086.00 | 94 826.00 | 10 239.00 | 383 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 293.00 | 96 367.00 | 14 802.00 | 416 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 1 100.00 | 17 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 120.00 | 5 003.00 | 17 123.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 5 203.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120.00 | 10 206.00 | 22 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | 11 306.00 | 39 626.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 003.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 203.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 175 731.00 | 175 731.00 | ||
UP Prêts | 191 741.00 | 191 741.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 481.00 | 45 481.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 548.00 | 20 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 805.00 | 654 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 388.00 | 137 388.00 | ||
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 368.00 | 806 866.00 | 433 502.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 708.00 | 16 621.00 | 3 087.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 441.00 | 54 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 617.00 | 307 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 110.00 | 135 110.00 | ||
VW T.V.A. | 180 554.00 | 180 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 220.00 | 60 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 263.00 | 74 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 335.00 | 836 248.00 | 3 087.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 345.00 | |||