GEPSA
Dépôt
| Dénomination | GEPSA |
| Siren | 342122546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27030 |
| Numéro de Gestion | 2015B05481 |
| Code Activité | 8423Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 751.00 | 1 013 362.00 | 21 389.00 | 56 356.00 |
AP Constructions | 1 797 702.00 | 1 797 702.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 722.00 | 4 005 707.00 | 691 015.00 | 858 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473 393.00 | 4 267 551.00 | 1 205 842.00 | 1 671 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 362.00 | |||
CU Autres participations | 644 476.00 | 7 893.00 | 636 583.00 | 496 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 678 390.00 | 1 678 390.00 | 2 104 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 417.00 | 65 417.00 | 63 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 390 851.00 | 11 092 215.00 | 4 298 636.00 | 5 291 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 852.00 | 1 180 852.00 | 916 469.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 840.00 | 312 840.00 | 335 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843 131.00 | 2 843 131.00 | 1 667 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 470 854.00 | 2 298 500.00 | 31 172 354.00 | 35 692 700.00 |
BZ Autres créances | 59 339 876.00 | 59 339 876.00 | 47 441 162.00 | |
CF Disponibilités | 1 788 948.00 | 1 788 948.00 | 2 978 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 789.00 | 88 789.00 | 9 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 020 289.00 | 2 298 500.00 | 96 721 789.00 | 89 041 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 411 141.00 | 13 390 715.00 | 101 020 426.00 | 94 333 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 799 552.00 | 799 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060.00 | 75 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 955.00 | 79 955.00 | ||
DG Autres réserves | 2 806 000.00 | 2 806 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 001.00 | 92 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766 965.00 | 2 742 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 618 534.00 | 6 595 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 029 371.00 | 1 428 763.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 704 782.00 | 682 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 734 153.00 | 2 111 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 267 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 911.00 | 2 055 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 787.00 | 346 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 666 471.00 | 38 379 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 738 870.00 | 22 783 285.00 | ||
EA Autres dettes | 10 865 772.00 | 9 925 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 619 780.00 | 11 869 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 667 739.00 | 85 626 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 020 426.00 | 94 333 210.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 406 376.00 | 13 406 376.00 | 14 247 722.00 | |
FD Production vendue biens | 3 703.00 | 3 703.00 | 9 497.00 | |
FG Production vendue services | 157 973 069.00 | 4 141 101.00 | 162 114 170.00 | 167 457 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 091 480.00 | 4 141 101.00 | 175 524 249.00 | 181 714 631.00 |
FM Production stockée | 11 255.00 | 73 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 734.00 | 1 215 291.00 | ||
FQ Autres produits | 64 423.00 | 25 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 860 661.00 | 183 029 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -341.00 | 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 175.00 | 33 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 321 905.00 | 22 326 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 598.00 | 158 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 646 856.00 | 108 202 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936 814.00 | 2 992 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 112 383.00 | 25 762 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 100 981.00 | 10 413 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 042 438.00 | 970 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 748.00 | 339 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 219.00 | 672 591.00 | ||
GE Autres charges | 3 194 005.00 | 4 498 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 169 732 585.00 | 176 370 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 128 076.00 | 6 659 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 240.00 | 302 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417 100.00 | 134 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 876 302.00 | 436 735.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 994.00 | 291 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 994.00 | 477 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 809 308.00 | -41 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 937 384.00 | 6 618 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 227.00 | 5 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | 55 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 10 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 12 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | 43 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 431 625.00 | 1 737 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 584.00 | 2 181 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 746 190.00 | 183 521 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 979 225.00 | 180 778 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766 965.00 | 2 742 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 904.00 | 9 847.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 925.00 | 376 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 938.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588 863.00 | 377 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 670.00 | 13 002 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 153.00 | 2 388 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 823.00 | 15 390 853.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 548.00 | 44 815.00 | 1 013 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142 044.00 | 1 000 223.00 | 71 308.00 | 10 070 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110 592.00 | 1 045 038.00 | 71 308.00 | 11 084 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 602 410.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 247 396.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 704 782.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 179 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 111 402.00 | 444 362.00 | 821 611.00 | 1 734 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 893.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 119 509.00 | 194 747.00 | 15 756.00 | 2 298 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306 364.00 | 194 747.00 | 194 718.00 | 2 306 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 766.00 | 639 109.00 | 1 016 329.00 | 4 040 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 639 109.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 678 391.00 | 1 270 222.00 | 408 169.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531 513.00 | 2 531 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 690 826.00 | 30 690 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 182 643.00 | 182 643.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670 393.00 | 670 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | 45 687.00 | ||
VB T. V. A. | 13 432 045.00 | 13 432 045.00 | ||
VP Divers | 87 029.00 | 87 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 690 238.00 | 43 690 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 842.00 | 1 231 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 789.00 | 83 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 328 344.00 | 91 388 662.00 | 2 939 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 680 493.00 | 40 680 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138 998.00 | 6 138 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718 916.00 | 3 718 916.00 | ||
VW T.V.A. | 10 284 065.00 | 10 284 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 869.00 | 582 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 399 131.00 | 2 399 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865 772.00 | 10 865 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 619 780.00 | 15 619 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 297 951.00 | 90 297 951.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 829.00 | 733.00 | ||