PARNASSE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PARNASSE FINANCE |
| Siren | 342325222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3707 |
| Numéro de Gestion | 2008B01705 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77186 NOISIEL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 257 255.00 | 776 458.00 | 1 480 796.00 | 1 472 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 154 499.00 | 42 800.00 | 18 111 699.00 | 22 807 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 411 754.00 | 819 258.00 | 19 592 496.00 | 24 279 899.00 |
BZ Autres créances | 129 707.00 | 610.00 | 129 097.00 | 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 326 628.00 | 951 507.00 | 213 375 120.00 | 198 493 744.00 |
CF Disponibilités | 58 616 631.00 | 58 616 631.00 | 68 910 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 072 966.00 | 952 117.00 | 272 120 849.00 | 267 404 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 484 721.00 | 1 771 375.00 | 291 713 345.00 | 291 684 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 004 800.00 | 5 004 800.00 | ||
DG Autres réserves | 222 217 361.00 | 222 217 361.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 344 182.00 | 10 987 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 250.00 | 4 356 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 285 182 595.00 | 282 566 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 39 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352 900.00 | 8 716 871.00 | ||
EA Autres dettes | 168 400.00 | 362 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 530 750.00 | 9 118 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 713 345.00 | 291 684 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 412.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6.00 | 14 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 486.00 | 257 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 865.00 | 129 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 961.00 | 387 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 955.00 | -372 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310 350.00 | 61 839 502.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 428 175.00 | 1 854 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 903 190.00 | 7 206 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 296.00 | 93 848 608.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 075 652.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68.00 | 991 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 707 081.00 | 168 815 521.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 277.00 | 36 517 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 993.00 | 772 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 586 209.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 255.00 | 68 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 847 525.00 | 40 944 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 859 555.00 | 127 871 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 626 599.00 | 127 498 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673 727.00 | 2 515 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673 727.00 | 2 515 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674 626.00 | 125 618 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674 626.00 | 125 618 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -123 103 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 39 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 814.00 | 171 346 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 563.00 | 166 989 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 250.00 | 4 356 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 707.00 | 129 707.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352 900.00 | 6 352 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 400.00 | 168 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 750.00 | 6 530 750.00 | ||