CAISSERIE MENUISERIE FAY
Dépôt
| Dénomination | CAISSERIE MENUISERIE FAY |
| Siren | 342382108 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1658 |
| Numéro de Gestion | 1987B50039 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02410 SAINT-GOBAIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 225.00 | 686.00 | 1 177.00 |
AP Constructions | 195 018.00 | 182 628.00 | 12 390.00 | 23 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 620.00 | 122 819.00 | 36 801.00 | 44 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 394.00 | 117 785.00 | 4 609.00 | 4 460.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | 2 085.00 | 2 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 779.00 | 424 457.00 | 60 321.00 | 78 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 575.00 | 33 575.00 | 42 817.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 487.00 | 17 487.00 | 11 552.00 | |
BT Marchandises | 5 984.00 | 5 984.00 | 10 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 636.00 | 2 724.00 | 125 912.00 | 86 363.00 |
BZ Autres créances | 298 076.00 | 298 076.00 | 193 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | 35 029.00 | 84 151.00 | |
CF Disponibilités | 60 759.00 | 60 759.00 | 103 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | 3 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 583 259.00 | 2 724.00 | 580 535.00 | 536 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 038.00 | 427 181.00 | 640 857.00 | 615 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 411 882.00 | 383 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 28 099.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 218.00 | 3 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 978.00 | 458 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 666.00 | 40 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 78 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 431.00 | 33 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 4 107.00 | ||
EA Autres dettes | 217.00 | 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 879.00 | 156 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 857.00 | 615 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 166.00 | 40 166.00 | 38 898.00 | |
FD Production vendue biens | 694 734.00 | 13 516.00 | 708 251.00 | 686 530.00 |
FG Production vendue services | 43 547.00 | 43 547.00 | 31 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 448.00 | 13 516.00 | 791 964.00 | 757 247.00 |
FM Production stockée | 5 934.00 | 1 172.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 017.00 | 3 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 715.00 | 6 060.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 811 633.00 | 768 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 566.00 | 35 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 333.00 | -10 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 845.00 | 265 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 242.00 | -1 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 569.00 | 176 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | 8 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 837.00 | 190 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 472.00 | 58 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 514.00 | 23 649.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 758 888.00 | 747 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 745.00 | 21 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 299.00 | 8 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 743.00 | 8 179.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 698.00 | 910.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 698.00 | 1 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 046.00 | 6 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 791.00 | 27 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 6 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 6 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 182.00 | 782 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 304.00 | 754 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 878.00 | 28 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 016.00 | 6 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 762.00 | 6 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 779.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 492.00 | 1 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 209.00 | 24 023.00 | 423 232.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 943.00 | 24 514.00 | 424 457.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 724.00 | 2 724.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 444.00 | 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 444.00 | 2 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 444.00 | 2 724.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 368.00 | 125 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | ||
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 262 411.00 | 262 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | 24 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 175.00 | 430 425.00 | 3 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 666.00 | 8 430.00 | 22 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | ||
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 879.00 | 110 643.00 | 22 108.00 | 4 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | |||