SORAMA
Dépôt
| Dénomination | SORAMA |
| Siren | 342528643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2559 |
| Numéro de Gestion | 1987B00158 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58641 VARENNES VAUZELLES CEDEX |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 923.00 | 78 748.00 | 175.00 | 444.00 |
AH Fonds commercial | 177 294.00 | 177 294.00 | 177 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 251.00 | 117 324.00 | 15 928.00 | 19 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 037.00 | 155 694.00 | 100 343.00 | 118 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | 3 804.00 | 6 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 614.00 | 351 765.00 | 297 849.00 | 323 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 763.00 | 15 763.00 | 15 656.00 | |
BT Marchandises | 2 581 324.00 | 81 495.00 | 2 499 829.00 | 2 240 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 378.00 | 11 775.00 | 293 604.00 | -42 460.00 |
BZ Autres créances | 1 529 259.00 | 1 259 444.00 | 269 815.00 | 1 027 983.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | 5 668.00 | 406 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | 6 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 456 986.00 | 1 352 714.00 | 3 104 272.00 | 3 655 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 600.00 | 1 704 479.00 | 3 402 121.00 | 3 978 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 550 399.00 | 894 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 680.00 | -344 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | -203 281.00 | 649 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 645.00 | 6 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 645.00 | 6 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 003.00 | 788 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 813.00 | 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 765.00 | 2 266 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 059.00 | 117 204.00 | ||
EA Autres dettes | 32 827.00 | 81 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 289.00 | 65 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 601 757.00 | 3 322 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 121.00 | 3 978 236.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 224 043.00 | 6 224 043.00 | 6 985 404.00 | |
FD Production vendue biens | 1 964.00 | 1 964.00 | 1 475.00 | |
FG Production vendue services | 555 584.00 | 555 584.00 | 523 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 590.00 | 6 781 590.00 | 7 509 955.00 | |
FM Production stockée | 107.00 | 11 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535.00 | 12 457.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 16 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 343.00 | 7 550 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 758 438.00 | 6 076 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 716.00 | 400 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 710.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 273.00 | -223 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 706.00 | 544 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 678.00 | 49 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 347.00 | 441 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 114.00 | 152 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 534.00 | 29 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 824.00 | 3 713.00 | ||
GE Autres charges | 391.00 | 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 846 042.00 | 7 478 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 301.00 | 71 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 049.00 | 35 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 049.00 | 35 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 049.00 | -16 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 252.00 | 55 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 444.00 | 400 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 265.00 | 400 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 931.00 | -400 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 676.00 | 7 569 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 356.00 | 7 913 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 680.00 | -344 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 596.00 | 16 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 839.00 | 16 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 389 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | 4 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 251.00 | 649 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 479.00 | 269.00 | 78 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 146.00 | 31 265.00 | 1 394.00 | 273 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 625.00 | 31 534.00 | 1 394.00 | 351 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 562.00 | 2 917.00 | 3 645.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 634.00 | 81 495.00 | 67 634.00 | 81 495.00 |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | 328.00 | 11 775.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 859 444.00 | 1 259 444.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 081.00 | 941 268.00 | 67 634.00 | 1 352 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 643.00 | 941 268.00 | 70 551.00 | 1 356 359.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | 3 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 293 074.00 | 293 074.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 309.00 | 44 309.00 | ||
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 069.00 | 1 440 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 704.00 | 1 849 596.00 | 16 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 429.00 | 455 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 574.00 | 78 277.00 | 239 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 765.00 | 2 534 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 232.00 | 87 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 408.00 | 64 408.00 | ||
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 813.00 | 13 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 289.00 | 62 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 773.00 | 3 362 476.00 | 239 297.00 | |