PRESENCE VERTE S.A.
Dépôt
| Dénomination | PRESENCE VERTE S.A. |
| Siren | 342543089 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34370 |
| Numéro de Gestion | 1987B09944 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 55 644.00 | 55 644.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 102.00 | 823 758.00 | 535 344.00 | 617 372.00 |
AH Fonds commercial | 388 545.00 | 388 545.00 | 388 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | 44 590.00 | |
AP Constructions | 451 331.00 | 288 589.00 | 162 742.00 | 179 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 188.00 | 916 792.00 | 287 395.00 | 353 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 360.00 | 1 185 299.00 | 555 060.00 | 646 606.00 |
CU Autres participations | 36 900.00 | 36 900.00 | 36 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 3 933.00 | 3 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 256 401.00 | 3 270 082.00 | 1 986 319.00 | 2 271 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 451.00 | 2 125.00 | 1 616 326.00 | 2 422 095.00 |
BZ Autres créances | 1 428 215.00 | 1 428 215.00 | 626 642.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 504.00 | 450 504.00 | 79 418.00 | |
CF Disponibilités | 253 578.00 | 253 578.00 | 560 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | 42 170.00 | 35 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 792 918.00 | 2 125.00 | 3 790 793.00 | 3 724 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 319.00 | 3 272 207.00 | 5 777 112.00 | 5 995 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 497 001.00 | 479 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 855 528.00 | 768 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 439.00 | 118 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 469 967.00 | 3 316 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 634.00 | 56 437.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 634.00 | 56 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 640.00 | 781 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 309.00 | 1 817 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 501.00 | |||
EA Autres dettes | 5 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 242 511.00 | 2 622 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 112.00 | 5 995 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 000 478.00 | 3 000 478.00 | 3 082 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 478.00 | 3 000 478.00 | 3 082 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 654 328.00 | 6 033 240.00 | ||
FQ Autres produits | 5 622.00 | 7 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 660 428.00 | 9 122 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 144 050.00 | 2 455 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 460.00 | 232 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 776 708.00 | 3 913 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 903 395.00 | 1 960 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 226.00 | 384 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 029.00 | 27 851.00 | ||
GE Autres charges | 1 593.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 444 586.00 | 8 975 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 842.00 | 147 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 264.00 | 397.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 121.00 | 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 385.00 | 603.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77.00 | 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 765.00 | 148 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 164.00 | 5 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 982.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 943.00 | 63 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 865.00 | 24 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 301.00 | 16 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166.00 | 98 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 223.00 | -35 354.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 421.00 | 18 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | -24 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 756.00 | 9 186 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 317.00 | 9 068 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 439.00 | 118 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 644.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 820.00 | 49 817.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 770.00 | 89 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 066.00 | 139 068.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 590.00 | 1 764 046.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 3 395 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 590.00 | 1 143.00 | 5 256 401.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 644.00 | 55 644.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 314.00 | 115 444.00 | 823 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 042.00 | 263 782.00 | 1 143.00 | 2 390 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 999.00 | 379 226.00 | 1 143.00 | 3 270 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 437.00 | 14 330.00 | 6 132.00 | 64 634.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 437.00 | 16 455.00 | 6 132.00 | 66 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 154.00 | 5 353.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 301.00 | 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 618 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | |||
VB T. V. A. | 52 877.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 355.00 | |||
VP Divers | 208 406.00 | |||
VC Groupe et associés | 679 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 770.00 | 3 088 837.00 | 3 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 640.00 | 470 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 370.00 | 700 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 522.00 | 598 522.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 030.00 | 34 030.00 | ||
VW T.V.A. | 367 625.00 | 367 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 761.00 | 65 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 511.00 | 2 242 511.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 135.00 | ||