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MARLENE

Dépôt

DénominationMARLENE
Siren342646163
Cloture31/07/2019
Code du Greffe8101
Numéro de dépôt3640
Numéro de Gestion1987B00210
Code Activité4771Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/12/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81000 Albi
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 76 225.00 76 225.00 76 225.00
AT Autres immobilisations corporelles 75 977.00 72 766.00 3 210.00 1 092.00
BD Autres titres immobilisés 457.00 457.00 457.00
BJ TOTAL (I) 152 658.00 72 766.00 79 892.00 77 773.00
BT Marchandises 4 526.00 4 526.00 4 179.00
BX Clients et comptes rattachés 5 032.00 5 032.00 3 750.00
BZ Autres créances 14 204.00 14 204.00 15 141.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 619.00 1 619.00 1 619.00
CF Disponibilités 16 732.00 16 732.00 22 865.00
CJ TOTAL (II) 42 114.00 42 114.00 47 554.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 194 772.00 72 766.00 122 006.00 125 327.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 550.00 15 550.00
DD Réserve légale (1) 1 555.00 1 555.00
DG Autres réserves 74 462.00 74 462.00
DH Report à nouveau -85 296.00 -63 949.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 060.00 -21 347.00
DL TOTAL (I) -17 790.00 6 270.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63 740.00 59 819.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 572.00 22 601.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 484.00 13 638.00
EA Autres dettes 23 000.00 23 000.00
EC TOTAL (IV) 139 796.00 119 057.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 122 006.00 125 327.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 139 796.00 119 057.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 119 387.00 119 387.00 126 307.00
FJ Chiffres d’affaires nets 119 387.00 119 387.00 126 307.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94.00 21.00
FQ Autres produits 7.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 119 488.00 126 342.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 60 558.00 63 811.00
FT Variation de stock (marchandises) 366.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 34.00 -34.00
FW Autres achats et charges externes 39 666.00 41 489.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 736.00 2 814.00
FY Salaires et traitements 29 405.00 29 145.00
FZ Charges sociales 8 609.00 8 580.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 761.00 1 741.00
GE Autres charges 8.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 143 144.00 147 551.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -23 656.00 -21 209.00
GR Intérêts et charges assimilées 254.00 139.00
GU Total des charges financières (VI) 254.00 139.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -254.00 -139.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 910.00 -21 347.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 150.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 150.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -150.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119 488.00 126 342.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143 548.00 147 689.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 060.00 -21 347.00
A1 ACTIF ‐ Placements 94.00 21.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 225.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 73 097.00 2 880.00
0G ACQUISITIONS Total Général 149 321.00 2 880.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 225.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 977.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 152 201.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72 005.00 761.00 72 766.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 72 005.00 761.00 72 766.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 5 032.00 5 032.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 860.00 2 860.00
VB T. V. A. 3 396.00 3 396.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 948.00 7 948.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 236.00 19 236.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 572.00 27 572.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 723.00 14 723.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 721.00 3 721.00
VW T.V.A. 6 913.00 6 913.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 127.00 127.00
VI Groupe et associés 63 740.00 63 740.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 000.00 23 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 139 796.00 139 796.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 896.00 907.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 19 496.00 20 526.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 775.00 5 819.00
ST Autres comptes 14 499.00 14 236.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 39 666.00 41 489.00
YW Taxe professionnelle 1 239.00 428.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 497.00 2 386.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 736.00 2 814.00
YY Montant de la TVA. collectée 28 796.00 25 094.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 29 406.00 16 331.00