CESI S A S
Dépôt
| Dénomination | CESI S A S |
| Siren | 342707502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33903 |
| Numéro de Gestion | 2012B00285 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92074 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 142 347.00 | 142 347.00 | 142 347.00 | |
AP Constructions | 1 290 304.00 | 849 485.00 | 440 819.00 | 471 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 967.00 | 396 155.00 | 292 812.00 | 291 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519.00 | |||
BF Prêts | 549 290.00 | 549 290.00 | 512 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 460.00 | 149 460.00 | 140 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 820 368.00 | 1 245 639.00 | 1 574 728.00 | 1 558 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 631.00 | 14 631.00 | 19 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 925 115.00 | 1 479 898.00 | 19 445 216.00 | 21 301 002.00 |
BZ Autres créances | 1 883 032.00 | 1 883 032.00 | 1 223 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 002.00 | 5 005 002.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 17 270 421.00 | 17 270 421.00 | 9 078 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 424.00 | 228 424.00 | 316 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 326 624.00 | 1 479 898.00 | 43 846 726.00 | 36 937 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 146 992.00 | 2 725 538.00 | 45 421 455.00 | 38 496 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842.00 | 842.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 129 481.00 | 10 631 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 769 256.00 | 2 498 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008 261.00 | 2 769 256.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 891.00 | 3 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 118 730.00 | 17 112 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 126.00 | 64 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 316 675.00 | 706 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 801.00 | 770 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 910.00 | 581 329.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 087.00 | 498 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406 033.00 | 7 491 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578 340.00 | 9 189 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233.00 | |||
EA Autres dettes | 7 156 475.00 | 2 183 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 080.00 | 666 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 888 924.00 | 20 613 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 421 455.00 | 38 496 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 837 972.00 | 48 615 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 837 972.00 | 48 615 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 180.00 | 183 064.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 419 349.00 | 48 799 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 749 229.00 | 28 661 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 338.00 | 727 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 286.00 | 8 132 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 794 328.00 | 4 004 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 136.00 | 122 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 191.00 | 314 865.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 60 010.00 | ||
GE Autres charges | 353 278.00 | 394 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 992 787.00 | 42 416 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 426 562.00 | 6 382 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 349.00 | 33 751.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 852.00 | 11 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 206.00 | 45 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 537.00 | 16 856.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 537.00 | 16 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 332.00 | 28 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 387 230.00 | 6 411 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 840.00 | 75 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 211.00 | 12 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 051.00 | 87 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144.00 | 3 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144.00 | 16 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 907.00 | 71 220.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 984 440.00 | 2 363 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 437.00 | 1 349 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 490 606.00 | 48 932 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 482 345.00 | 46 163 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008 261.00 | 2 769 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 844.00 | 51 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 374.00 | 45 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | 698 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 126.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 97 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 126.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 97 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 925 116.00 | 20 925 116.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 067.00 | 65 067.00 | ||
VB T. V. A. | 1 711 318.00 | 1 711 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 647.00 | 106 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 032.00 | 1 883 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406 032.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819 120.00 | |||
VW T.V.A. | 3 759 220.00 | |||
VI Groupe et associés | 6 312 503.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 084.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 140 848.00 | |||