FRED SABATIER
Dépôt
| Dénomination | FRED SABATIER |
| Siren | 342830353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7603 |
| Numéro de Gestion | 1987B00430 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 121 632.00 | 121 632.00 | 121 632.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | 181 312.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 3 039.00 | 30.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 793.00 | 244 930.00 | 1 863.00 | 1 094.00 |
CU Autres participations | 268 250.00 | 116 957.00 | 151 293.00 | 366 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 241.00 | 14 241.00 | 14 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 835 296.00 | 546 237.00 | 289 059.00 | 504 237.00 |
BT Marchandises | 1 163 349.00 | 516 511.00 | 646 838.00 | 668 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 390.00 | 52 390.00 | 52 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 896.00 | 113 160.00 | 191 736.00 | 286 482.00 |
BZ Autres créances | 58 266.00 | 58 266.00 | 49 013.00 | |
CF Disponibilités | 36 873.00 | 36 873.00 | 64 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | 4 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 647 867.00 | 629 671.00 | 1 018 196.00 | 1 126 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 164.00 | 1 175 909.00 | 1 307 255.00 | 1 630 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 137.00 | 1 036 137.00 | ||
DH Report à nouveau | -778 380.00 | -533 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 909.00 | -245 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 849.00 | 532 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 483.00 | 938 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 63 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 66 479.00 | ||
EA Autres dettes | 5 989.00 | 16 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 073 406.00 | 1 097 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 255.00 | 1 630 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 406.00 | 1 097 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 682 085.00 | 144 647.00 | 1 826 732.00 | 2 456 905.00 |
FD Production vendue biens | -269 545.00 | -269 545.00 | -262 613.00 | |
FG Production vendue services | 10 197.00 | 3 243.00 | 13 440.00 | 17 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 737.00 | 147 890.00 | 1 570 627.00 | 2 211 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 303.00 | 778 817.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 981 953.00 | 2 990 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 751.00 | 1 441 294.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 230.00 | -106 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 317.00 | 84 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 902.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 374 149.00 | 476 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 177.00 | 23 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 268.00 | 535 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 535.00 | 127 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 3 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 655.00 | 403 436.00 | ||
GE Autres charges | 23 463.00 | 32 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 227.00 | 3 073 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 274.00 | -83 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287 009.00 | 3 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 018.00 | 10 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 296 027.00 | 13 347.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 395.00 | 22 576.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 446.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 227 798.00 | 22 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 229.00 | -9 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -244 045.00 | -92 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | 8 864.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 446.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 529.00 | 31 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 947.00 | 143 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 446.00 | 22 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 393.00 | 166 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 863.00 | -134 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 510.00 | 3 035 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 418.00 | 3 280 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 909.00 | -245 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | 304 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 683.00 | 1 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 748.00 | 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 375.00 | 1 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 446.00 | 282 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 446.00 | 835 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | 181 312.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 826.00 | 1 143.00 | 247 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 137.00 | 1 143.00 | 429 280.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 116 957.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 364 185.00 | 516 511.00 | 364 185.00 | 516 511.00 |
6T Sur comptes clients | 99 740.00 | 46 144.00 | 32 723.00 | 113 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 925.00 | 679 612.00 | 396 908.00 | 746 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 925.00 | 679 612.00 | 396 908.00 | 746 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 562 655.00 | 396 908.00 | ||
UG ‐ Financières | 116 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 241.00 | 14 241.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 510.00 | 178 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 387.00 | 126 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | ||
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | ||
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 496.00 | 216 745.00 | 192 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | ||
VW T.V.A. | 38 449.00 | 38 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 894 483.00 | 894 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 406.00 | 1 073 406.00 | ||