UNION THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | UNION THERMIQUE |
| Siren | 342832052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9719 |
| Numéro de Gestion | 1987B00696 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 GOUVERNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 78 689.00 | 2 745.00 | 9 973.00 |
AP Constructions | 64 755.00 | 44 779.00 | 19 977.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 729.00 | 509 040.00 | 137 689.00 | 51 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 172.00 | 170 631.00 | 26 541.00 | 36 477.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 040 522.00 | 803 140.00 | 237 382.00 | 166 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 935.00 | 259 935.00 | 225 969.00 | |
BN En cours de production de biens | 333 144.00 | 333 144.00 | 255 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 987.00 | 1 876 987.00 | 2 100 614.00 | |
BZ Autres créances | 292 556.00 | 292 556.00 | 244 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | |||
CF Disponibilités | 647 460.00 | 647 460.00 | 45 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | 22 089.00 | 10 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 432 170.00 | 3 432 170.00 | 3 082 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 692.00 | 803 140.00 | 3 669 553.00 | 3 248 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975.00 | 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193 384.00 | 1 143 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 501.00 | 49 625.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 951 107.00 | 1 987 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 964.00 | 22 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 964.00 | 90 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 808.00 | 101 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 168.00 | 582 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 573.00 | 253 739.00 | ||
EA Autres dettes | 26 912.00 | 3 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 570.00 | 229 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 617 481.00 | 1 170 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 553.00 | 3 248 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 624.00 | 1 170 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 370 159.00 | 3 370 159.00 | 3 248 961.00 | |
FG Production vendue services | 40 782.00 | 40 782.00 | 20 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 941.00 | 3 410 941.00 | 3 269 637.00 | |
FM Production stockée | 78 000.00 | 64 098.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177.00 | 125 404.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 123.00 | 3 459 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 944.00 | 888 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 966.00 | -6 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 084 913.00 | 1 829 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 843.00 | 18 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 443.00 | 440 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 705.00 | 197 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 738.00 | 36 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 509.00 | 2 046.00 | ||
GE Autres charges | 8 104.00 | 1 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 233.00 | 3 406 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 110.00 | 52 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 926.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 043.00 | 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 969.00 | 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 559.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 559.00 | 30.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 410.00 | 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 700.00 | 52 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925.00 | 17 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387.00 | 17 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 6 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 20 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 199.00 | -3 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 479.00 | 3 476 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 980.00 | 3 427 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 501.00 | 49 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 794.00 | 119 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 659.00 | 119 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 908 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 462.00 | 7 227.00 | 78 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 940.00 | 41 510.00 | 724 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 402.00 | 48 738.00 | 803 140.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 455.00 | 10 509.00 | 32 964.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 455.00 | 10 509.00 | 100 964.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 455.00 | 10 509.00 | 100 964.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 509.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 876 987.00 | 1 876 987.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | ||
VB T. V. A. | 55 982.00 | 55 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 210 351.00 | 210 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | 22 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 062.00 | 2 191 632.00 | 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 142.00 | 20 285.00 | 559 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 168.00 | 487 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 305.00 | 115 305.00 | ||
VW T.V.A. | 104 057.00 | 104 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 570.00 | 253 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 031.00 | 1 050 174.00 | 559 857.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | |||