LE FOND DU VAL
Dépôt
| Dénomination | LE FOND DU VAL |
| Siren | 342839495 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19645 |
| Numéro de Gestion | 2009B00854 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 849.00 | 140 031.00 | 351 818.00 | |
AH Fonds commercial | 3 457 104.00 | 3 457 104.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 448.00 | 79 680.00 | 42 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 465.00 | 1 292 653.00 | 493 812.00 | |
CU Autres participations | 1 179 714.00 | 1 179 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80 229.00 | 80 229.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 117 812.00 | 1 512 365.00 | 5 605 446.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 185.00 | 1 585 185.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 265 873.00 | 1 265 873.00 | ||
BP En cours de production de services | 56 237.00 | 56 237.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 703.00 | 42 703.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 134 805.00 | 172 452.00 | 4 962 353.00 | |
BZ Autres créances | 3 871 409.00 | 3 871 409.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 679.00 | 2 405 679.00 | ||
CF Disponibilités | 2 001 744.00 | 2 001 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 811 954.00 | 811 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 175 594.00 | 172 452.00 | 17 003 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 293 406.00 | 1 684 817.00 | 22 608 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 935 786.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 268 050.00 | |||
DP Provisions pour risques | 686 910.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 686 910.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 241.00 | |||
EA Autres dettes | 238 876.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 653 628.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 608 589.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 416.00 | 416.00 | ||
FD Production vendue biens | 753 352.00 | 753 352.00 | ||
FG Production vendue services | 46 788 317.00 | 46 788 317.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 542 086.00 | 47 542 086.00 | ||
FM Production stockée | 157 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 318.00 | |||
FQ Autres produits | 12 342.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 846 886.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 785.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 902 250.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 911 958.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 165 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 201.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502.00 | |||
GE Autres charges | 30 090.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 956 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 278.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 968.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 691.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 659.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 536.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 844.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 707.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 499.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 780.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 421 253.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 253 989.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 264.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 167.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 785.00 | 306 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 917.00 | 15 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 658.00 | 321 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | 1 908 914.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | 1 259 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 693.00 | 7 117 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 031.00 | 140 031.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 003.00 | 188 201.00 | 111 870.00 | 1 372 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 034.00 | 188 201.00 | 111 870.00 | 1 512 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 551 910.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 011.00 | 195 101.00 | 686 910.00 | |
6T Sur comptes clients | 224 000.00 | 502.00 | 52 050.00 | 172 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 000.00 | 502.00 | 52 050.00 | 172 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 011.00 | 502.00 | 247 151.00 | 859 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502.00 | 120 151.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 134 805.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 394 969.00 | |||
VB T. V. A. | 817 893.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 629 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 811 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 399.00 | 9 818 170.00 | 80 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | 12 295.00 | 12 605.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 778.00 | 8 319 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 796.00 | 222 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 517.00 | 283 517.00 | ||
VW T.V.A. | 2 148 847.00 | 2 148 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 081.00 | 165 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 876.00 | 238 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 249 182.00 | 3 249 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 653 628.00 | 14 641 023.00 | 12 605.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 076.00 | |||