CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT |
| Siren | 342867546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3599 |
| Numéro de Gestion | 1987B00304 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16730 Fléac |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 938.00 | 61 938.00 | ||
AH Fonds commercial | 519 904.00 | 519 904.00 | 519 904.00 | |
AP Constructions | 442 981.00 | 337 116.00 | 105 864.00 | 126 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775 155.00 | 8 082 912.00 | 4 692 242.00 | 3 621 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 167.00 | 1 550 743.00 | 878 424.00 | 652 292.00 |
AX Avances et acomptes | 115 868.00 | 115 868.00 | 84 036.00 | |
CU Autres participations | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 860.00 | 12 860.00 | 13 100.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259 080.00 | 259 080.00 | 260 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 618 978.00 | 10 032 709.00 | 6 586 268.00 | 5 281 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | 700.00 | 90.00 | |
BT Marchandises | 1 016 811.00 | 1 016 811.00 | 724 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 614.00 | 120 460.00 | 3 096 154.00 | 3 265 382.00 |
BZ Autres créances | 138 131.00 | 138 131.00 | 150 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 289 996.00 | 2 289 996.00 | 2 439 430.00 | |
CF Disponibilités | 1 198 585.00 | 1 198 585.00 | 588 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 636.00 | 310 636.00 | 237 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 261 474.00 | 120 460.00 | 8 141 014.00 | 7 405 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 880 453.00 | 10 153 170.00 | 14 727 283.00 | 12 687 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DG Autres réserves | 949 115.00 | 2 608 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 584.00 | 1 340 224.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | 1 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 412 770.00 | 6 755 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 200.00 | 37 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 200.00 | 37 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 031.00 | 2 372 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 933.00 | 86 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 724.00 | 1 809 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 476.00 | 1 528 484.00 | ||
EA Autres dettes | 20 146.00 | 76 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 155 312.00 | 5 894 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 727 283.00 | 12 687 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 140.00 | 4 241 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 912 728.00 | 2 912 728.00 | 2 238 723.00 | |
FG Production vendue services | 15 476 565.00 | 15 476 565.00 | 13 587 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 389 294.00 | 18 389 294.00 | 15 826 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 139.00 | 28 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 720.00 | 168 360.00 | ||
FQ Autres produits | 1 005 762.00 | 681 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 707 917.00 | 16 704 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210 002.00 | 1 490 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -292 077.00 | 17 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 041 251.00 | 7 588 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 385.00 | 304 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 647 696.00 | 3 305 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 402 535.00 | 1 232 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 552 344.00 | 1 076 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 956.00 | 40 695.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 000.00 | 37 200.00 | ||
GE Autres charges | 170 624.00 | 55 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 266 720.00 | 15 148 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 441 197.00 | 1 555 926.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 584.00 | 5 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 024.00 | 7 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 609.00 | 12 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 198.00 | 49 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 198.00 | 49 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 589.00 | -36 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 388 607.00 | 1 519 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 891.00 | 67 130.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | 12 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 432.00 | 79 563.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 795.00 | 40 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 795.00 | 40 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 39 432.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 497.00 | 40 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 528 163.00 | 177 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 773 959.00 | 16 796 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 116 374.00 | 15 456 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 584.00 | 1 340 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469 863.00 | 2 423 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 271.00 | 120 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 274 316.00 | 3 073 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 415.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 132 575.00 | 3 075 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 345.00 | 15 763 172.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | 273 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 797.00 | 16 618 978.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 938.00 | 61 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789 412.00 | 1 552 344.00 | 370 985.00 | 9 970 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851 350.00 | 1 552 344.00 | 370 985.00 | 10 032 709.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 070.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 611.00 | 540.00 | 1 070.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 159 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | 122 000.00 | 159 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 953.00 | 79 956.00 | 40 449.00 | 120 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 953.00 | 79 956.00 | 40 449.00 | 120 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 764.00 | 201 956.00 | 40 990.00 | 280 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 956.00 | 40 449.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 259 080.00 | 259 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 116.00 | 158 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 058 498.00 | 3 058 498.00 | ||
VB T. V. A. | 62 083.00 | 62 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 047.00 | 76 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 310 636.00 | 310 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 462.00 | 3 665 382.00 | 261 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 031.00 | 1 227 859.00 | 2 304 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 724.00 | 1 172 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 655 528.00 | 655 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 619.00 | 342 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 341 163.00 | 341 163.00 | ||
VW T.V.A. | 739 683.00 | 739 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 481.00 | 117 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 223 933.00 | 2 223 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 146.00 | 20 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145 312.00 | 6 841 140.00 | 2 304 172.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 396.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 439 727.00 | 397 443.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959 012.00 | 930 799.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | 11 467.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050 600.00 | 1 049 687.00 | ||
ST Autres comptes | 5 591 330.00 | 5 199 579.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 041 251.00 | 7 588 976.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 218 633.00 | 188 506.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 752.00 | 115 584.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 385.00 | 304 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 841 881.00 | 3 300 671.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 824.00 | 1 664 788.00 | ||