FIDESIM
Dépôt
| Dénomination | FIDESIM |
| Siren | 342868098 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7639 |
| Numéro de Gestion | 1989B00209 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 84.00 | 1 595.00 | |
AN Terrains | 26 974.00 | 26 974.00 | 26 974.00 | |
AP Constructions | 156 971.00 | 67 192.00 | 89 779.00 | 97 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 857.00 | 82 546.00 | 426 310.00 | 369 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 234.00 | 17 234.00 | 13 130.00 | |
CU Autres participations | 11 187 914.00 | 11 187 914.00 | 11 437 914.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | 4 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 904 422.00 | 149 823.00 | 11 754 598.00 | 11 949 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | 2 624.00 | 4 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | 70 205.00 | |
BZ Autres créances | 1 434 346.00 | 1 434 346.00 | 1 636 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CF Disponibilités | 891 556.00 | 891 556.00 | 582 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | 10 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 468.00 | 2 383 468.00 | 2 313 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 890.00 | 149 823.00 | 14 138 066.00 | 14 263 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 170.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 98 560.00 | 98 560.00 | ||
DG Autres réserves | 11 585 626.00 | 11 806 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 185.00 | 180 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 724 373.00 | 13 790 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 346.00 | 333 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 41 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | 97 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 693.00 | 472 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 138 066.00 | 14 263 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 693.00 | 472 403.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 370 400.00 | 370 400.00 | 475 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 400.00 | 370 400.00 | 475 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 469.00 | 44 218.00 | ||
FQ Autres produits | 17 549.00 | 16 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 430 419.00 | 535 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 111.00 | 182 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 021.00 | 12 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 622.00 | 236 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 573.00 | 94 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 450.00 | 25 788.00 | ||
GE Autres charges | 585.00 | 4 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 511 365.00 | 556 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 945.00 | -20 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 404 670.00 | 18 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 008.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 405 679.00 | 18 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 476.00 | 2 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 476.00 | 2 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 403 203.00 | 16 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 257.00 | -4 020.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 594.00 | 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 523.00 | -185 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 098.00 | 554 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 913.00 | 373 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 185.00 | 180 903.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 231.00 | 95 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 067 005.00 | 96 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 1 036.00 | 710 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 069.00 | 11 192 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 340.00 | 251 105.00 | 11 904 422.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 410.00 | 33 366.00 | 1 036.00 | 149 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 410.00 | 33 450.00 | 1 036.00 | 149 824.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 202.00 | 36 202.00 | ||
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 426 135.00 | 1 426 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 077.00 | 1 481 287.00 | 4 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VW T.V.A. | 39 338.00 | 39 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 346.00 | 290 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 693.00 | 413 693.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||