GLOBAL EST MEDIAS
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL EST MEDIAS |
| Siren | 342913704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6308 |
| Numéro de Gestion | 1987B00384 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 576.00 | 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 7 798.00 | 561.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 168.00 | 165 572.00 | 44 595.00 | 47 797.00 |
BF Prêts | 151 116.00 | 151 116.00 | 140 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | 9 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 305.00 | 175 948.00 | 206 357.00 | 199 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 568.00 | 167 106.00 | 4 415 462.00 | 4 205 587.00 |
BZ Autres créances | 152 559.00 | 152 559.00 | 143 179.00 | |
CF Disponibilités | 628 881.00 | 628 881.00 | 275 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | 4 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 378 217.00 | 167 106.00 | 5 211 110.00 | 4 629 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 523.00 | 343 054.00 | 5 417 468.00 | 4 828 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 766 530.00 | 766 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 100 373.00 | -7 760 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 955.00 | -339 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 406 799.00 | -7 333 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 709 928.00 | 762 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 709 928.00 | 785 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 770.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 627.00 | 85 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 132.00 | 4 009 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 055.00 | 973 858.00 | ||
EA Autres dettes | 7 247 289.00 | 6 307 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 114 339.00 | 11 376 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 468.00 | 4 828 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 944 015.00 | 11 001 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 587.00 | 53 587.00 | 39 104.00 | |
FG Production vendue services | 5 824 411.00 | 5 824 411.00 | 5 770 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 998.00 | 5 877 998.00 | 5 809 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 823.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 121.00 | 205 596.00 | ||
FQ Autres produits | 24 879.00 | 35 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 118 822.00 | 6 050 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 364.00 | 98 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 157 958.00 | 2 360 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176.00 | 97 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 566 361.00 | 2 440 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 913.00 | 1 093 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 929.00 | 21 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 503.00 | 90 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 897.00 | |||
GE Autres charges | 106 558.00 | 55 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 204 765.00 | 6 366 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 942.00 | -315 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 995.00 | 12 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 995.00 | 12 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 850.00 | -11 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 793.00 | -327 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | 1 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708.00 | 2 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 4 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 14 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 837.00 | -12 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 676.00 | 6 053 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 632.00 | 6 393 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 955.00 | -339 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 673.00 | 146 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 438.00 | 6 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 276.00 | 10 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 292.00 | 17 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 442.00 | 9 929.00 | 173 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 018.00 | 9 929.00 | 175 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 709 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 812.00 | 75 884.00 | 709 928.00 | |
6T Sur comptes clients | 183 666.00 | 36 503.00 | 53 063.00 | 167 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 666.00 | 36 503.00 | 53 063.00 | 167 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 478.00 | 36 503.00 | 128 947.00 | 877 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 503.00 | 105 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 116.00 | 151 116.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 200 221.00 | 200 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 382 347.00 | 4 382 347.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VB T. V. A. | 103 334.00 | 103 334.00 | ||
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 563.00 | 43 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 130.00 | 4 749 140.00 | 160 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 132.00 | 3 756 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 836.00 | 320 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 617.00 | 372 617.00 | ||
VW T.V.A. | 338 839.00 | 338 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 243 586.00 | 7 146 889.00 | 96 696.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 712.00 | 11 944 015.00 | 96 696.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 818 498.00 | 894 170.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 277.00 | 258 581.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 108.00 | 77 431.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 921.00 | 22 964.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 790.00 | |||
ST Autres comptes | 793 152.00 | 930 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 958.00 | 2 360 091.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 022.00 | 51 362.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 154.00 | 46 279.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 176.00 | 97 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 676.00 | 1 147 951.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 116.00 | 423 436.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||