FONCIA TRANSACTION IDF NORD
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TRANSACTION IDF NORD |
| Siren | 342993714 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15880 |
| Numéro de Gestion | 1987B02331 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 321 987.00 | 4 321 987.00 | 4 321 987.00 | |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 592.00 | 2 587.00 | 2 905.00 |
BF Prêts | 8 976.00 | 8 976.00 | 4 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 579.00 | 20 579.00 | 20 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 355 407.00 | 1 278.00 | 4 354 129.00 | 4 349 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 651.00 | 609 651.00 | 832 005.00 | |
BZ Autres créances | 166 067.00 | 166 067.00 | 399 201.00 | |
CF Disponibilités | 17 963.00 | 17 963.00 | 333 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 794 581.00 | 794 581.00 | 1 564 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 988.00 | 1 278.00 | 5 148 710.00 | 5 914 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 300.00 | 954 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 656.00 | 420 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763 440.00 | 763 440.00 | ||
DG Autres réserves | 2 093 537.00 | 2 093 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -69 210.00 | 195 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 777.00 | -264 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 239 500.00 | 4 162 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | 145 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 799.00 | 1 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 742 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 735.00 | 528 314.00 | ||
EA Autres dettes | 8 384.00 | 332 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 710.00 | 1 606 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 710.00 | 5 914 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 813 703.00 | 2 813 703.00 | 2 432 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 703.00 | 2 813 703.00 | 2 432 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 077.00 | 32 905.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 898 810.00 | 2 465 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 770 250.00 | 827 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 937.00 | 65 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 359 995.00 | 1 301 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 654.00 | 329 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318.00 | 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GE Autres charges | 93 015.00 | 112 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 169.00 | 2 745 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 641.00 | -279 709.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 181.00 | 11 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166.00 | 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166.00 | -187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 656.00 | -268 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 093.00 | -741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 991.00 | 2 477 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 214.00 | 2 742 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 777.00 | -264 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321 987.00 | 133 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | 4 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 445.00 | 138 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 541.00 | 4 321 987.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 541.00 | 4 355 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 318.00 | 1 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 318.00 | 1 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 500.00 | 45 850.00 | 75 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 500.00 | 45 850.00 | 75 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 976.00 | 4 963.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | 20 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 609 651.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | |||
VB T. V. A. | 37 726.00 | |||
VP Divers | 606.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 207.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 173.00 | 802 160.00 | 4 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 983.00 | 332 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 768.00 | 184 768.00 | ||
VW T.V.A. | 100 947.00 | 100 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 037.00 | 32 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 799.00 | 114 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 710.00 | 833 710.00 | ||