DI GROUP
Dépôt
| Dénomination | DI GROUP |
| Siren | 343010914 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/005841 |
| Numéro de Gestion | 1995B00462 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06516 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | ||
AH Fonds commercial | 683 142.00 | 683 142.00 | 683 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 944.00 | 52 469.00 | 1 475.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 953.00 | 132 709.00 | 101 244.00 | 113 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | 189.00 | 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 11 408.00 | 9 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 338.00 | 189 880.00 | 797 458.00 | 810 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 743.00 | 85 743.00 | 321 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 870.00 | 661 870.00 | 641 646.00 | |
BZ Autres créances | 180 085.00 | 180 085.00 | 80 327.00 | |
CF Disponibilités | 616 723.00 | 616 723.00 | 158 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | 9 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 548 886.00 | 1 548 886.00 | 1 210 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 224.00 | 189 880.00 | 2 346 344.00 | 2 020 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291.00 | 188 291.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 979.00 | 9 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 068.00 | -43 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516.00 | 12 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 164 686.00 | 1 167 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 538.00 | 116 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 856.00 | 306 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 245.00 | 362 516.00 | ||
EA Autres dettes | 66 019.00 | 60 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 181 658.00 | 853 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 344.00 | 2 020 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 159.00 | 770 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
FG Production vendue services | 2 935 345.00 | 2 935 345.00 | 2 840 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 427.00 | 2 938 427.00 | 2 840 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 575.00 | 44 788.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 979 264.00 | 2 886 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 112.00 | 462 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 425.00 | 11 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 871 049.00 | 953 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 211.00 | 21 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 962 360.00 | 986 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 634.00 | 380 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 357.00 | 37 765.00 | ||
GE Autres charges | 3 989.00 | 8 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 979 135.00 | 2 863 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128.00 | 22 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 025.00 | 9 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 025.00 | 9 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 840.00 | -9 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 712.00 | 13 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 287.00 | 91 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 471.00 | 92 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 29.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 873.00 | 93 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 111.00 | 93 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 360.00 | -641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 919.00 | 2 978 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 435.00 | 2 966 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 516.00 | 12 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 4 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | 29 357.00 | 14 787.00 | 185 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 310.00 | 29 357.00 | 14 787.00 | 189 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 4 698.00 | 6 710.00 | |
UX Autres créances clients | 661 870.00 | 661 870.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | ||
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 430.00 | 164 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 827.00 | 851 117.00 | 6 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 899.00 | 301 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 639.00 | 22 140.00 | 69 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 856.00 | 318 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 263.00 | 122 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 294.00 | 145 294.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | ||
VW T.V.A. | 129 049.00 | 129 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 019.00 | 66 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 658.00 | 1 112 159.00 | 69 499.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 561.00 | |||