AUBERGE DE CASSAGNE
Dépôt
| Dénomination | AUBERGE DE CASSAGNE |
| Siren | 343038113 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9937 |
| Numéro de Gestion | 1987B00582 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 399.00 | 99 483.00 | 10 915.00 | 12 386.00 |
AH Fonds commercial | 638 304.00 | 638 304.00 | 638 304.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 6 265.00 | 6 265.00 | |
AN Terrains | 94 508.00 | 64 776.00 | 29 732.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 1 825 850.00 | 1 697 863.00 | 127 986.00 | 146 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 469.00 | 347 121.00 | 121 348.00 | 108 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197 024.00 | 2 337 728.00 | 859 296.00 | 813 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 961.00 | 232 961.00 | 130 378.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 476.00 | 7 317.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 112.00 | 61 112.00 | 61 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 643 387.00 | 4 554 290.00 | 2 089 097.00 | 1 950 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 521.00 | 250 521.00 | 253 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 972.00 | 15 464.00 | 100 507.00 | 98 892.00 |
BZ Autres créances | 62 740.00 | 62 740.00 | 99 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 196 391.00 | |
CF Disponibilités | 2 170 343.00 | 2 170 343.00 | 1 226 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 687.00 | 131 687.00 | 77 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 264.00 | 15 464.00 | 3 115 799.00 | 1 952 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 652.00 | 4 569 755.00 | 5 204 896.00 | 3 902 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 827 632.00 | 1 742 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 564.00 | 85 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 021 067.00 | 2 085 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 330.00 | 96 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 330.00 | 96 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 462.00 | 979 351.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 047.00 | 100 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 092.00 | 368 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 497.00 | 269 284.00 | ||
EA Autres dettes | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 041 499.00 | 1 720 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 896.00 | 3 902 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 890.00 | 842 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 73.00 | 73.00 | 327.00 | |
FG Production vendue services | 3 913 334.00 | 3 913 334.00 | 5 055 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 408.00 | 3 913 408.00 | 5 055 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 935.00 | 56 687.00 | ||
FQ Autres produits | 639.00 | 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 955 983.00 | 5 113 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 018.00 | 697 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 479.00 | -21 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 752 216.00 | 2 106 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 200.00 | 117 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 253.00 | 1 428 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 255.00 | 373 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 872.00 | 266 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427.00 | |||
GE Autres charges | 6 657.00 | 6 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 976 381.00 | 4 973 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 397.00 | 139 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 754.00 | 10 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 754.00 | 10 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 327.00 | 10 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 327.00 | 10 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 572.00 | 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 970.00 | 139 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 5 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 5 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 759.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 729.00 | 41 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 394.00 | 41 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 594.00 | -36 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 537.00 | 5 129 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 101.00 | 5 044 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 564.00 | 85 015.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 213.00 | 53 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 651.00 | 2 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 747.00 | 425 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 003.00 | 427 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 5 818 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 447.00 | 6 643 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 694.00 | 3 788.00 | 99 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 094.00 | 274 083.00 | 2 688.00 | 4 447 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 789.00 | 277 872.00 | 2 688.00 | 4 546 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 142 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 601.00 | 45 729.00 | 142 330.00 | |
06 aucun libellé | 7 317.00 | 7 317.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 037.00 | 427.00 | 15 464.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 355.00 | 427.00 | 22 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 956.00 | 46 156.00 | 165 112.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 427.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 112.00 | 61 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 902.00 | 16 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 069.00 | 99 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | ||
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 687.00 | 131 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 512.00 | 310 399.00 | 61 112.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 462.00 | 1 469 900.00 | 678 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 092.00 | 205 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 431.00 | 43 431.00 | ||
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 087.00 | 40 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 452.00 | 1 871 890.00 | 678 930.00 | 157 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 079.00 | |||