DIAN'S DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | DIAN'S DIFFUSION |
| Siren | 343096780 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22315 |
| Numéro de Gestion | 1987B12328 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AP Constructions | 54 286.00 | 35 512.00 | 18 774.00 | 26 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 435.00 | 74 435.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 67 124.00 | 24 563.00 | 33 568.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | 88 500.00 | 2 500.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 239.00 | 94 239.00 | 117 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 698 424.00 | 268 695.00 | 429 729.00 | 558 173.00 |
BT Marchandises | 2 507 580.00 | 2 507 580.00 | 1 853 454.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | 36 500.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 768.00 | 67 372.00 | 292 396.00 | 330 547.00 |
BZ Autres créances | 503 560.00 | 273 900.00 | 229 661.00 | 910 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 024.00 | 4 024.00 | 4 024.00 | |
CF Disponibilités | 101 112.00 | 101 112.00 | 278 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | 15 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 519 427.00 | 341 272.00 | 3 178 156.00 | 3 399 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 851.00 | 609 966.00 | 3 607 885.00 | 3 957 261.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | ||
DG Autres réserves | 109 613.00 | 109 613.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 412 718.00 | -1 289 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 949.00 | -123 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | -820 796.00 | -1 107 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 833.00 | 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 839.00 | 3 907 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 028.00 | 1 103 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | 52 470.00 | ||
EA Autres dettes | 56 633.00 | 1 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 428 681.00 | 5 065 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 885.00 | 3 957 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 017.00 | 2 120 546.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 161.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 165 447.00 | 673 124.00 | 1 838 571.00 | 2 278 523.00 |
FG Production vendue services | 21 265.00 | 2 845.00 | 24 110.00 | 17 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 712.00 | 675 969.00 | 1 862 681.00 | 2 296 492.00 |
FQ Autres produits | 151.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 862 832.00 | 2 296 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 115 630.00 | 2 593 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -654 126.00 | -855 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 386.00 | 21 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 430 117.00 | 428 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 682.00 | 15 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 783.00 | 247 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 476.00 | 51 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 452.00 | 19 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131.00 | 26 489.00 | ||
GE Autres charges | 319.00 | 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 223 850.00 | 2 605 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 018.00 | -309 130.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 100.00 | 7 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 444.00 | 75 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 275 544.00 | 83 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 431 923.00 | 427 958.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 432 091.00 | 427 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 547.00 | -344 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -517 565.00 | -653 437.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 178.00 | 488 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 178.00 | 546 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 264.00 | 13 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 664.00 | 16 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 515.00 | 530 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 554.00 | 2 926 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 605.00 | 3 049 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 949.00 | -123 402.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 780.00 | 2 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 916.00 | 2 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | 185 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 120.00 | 698 424.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 619.00 | 19 452.00 | 177 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 742.00 | 19 452.00 | 180 195.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 241.00 | 18 131.00 | 67 372.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 900.00 | 273 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 241.00 | 380 530.00 | 429 772.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 241.00 | 380 530.00 | 429 772.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 131.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 362 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 239.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 276 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | |||
VB T. V. A. | 215 660.00 | |||
VP Divers | 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 273 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 451.00 | 870 212.00 | 94 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 833.00 | 41 833.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 839.00 | 1 061 895.00 | 1 645 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 028.00 | 1 559 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | ||
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633.00 | 56 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 681.00 | 2 782 737.00 | 1 645 944.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||