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TEA FOS

Dépôt

DénominationTEA FOS
Siren343331542
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt1575
Numéro de Gestion2014B00393
Code Activité5210B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/03/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13270 Fos-sur-Mer
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 26 679.00 26 679.00
AN Terrains 690 614.00 471 641.00 218 973.00
AP Constructions 207 855.00 20 520.00 187 335.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 144 275.00 91 132.00 53 143.00
AT Autres immobilisations corporelles 309 845.00 178 927.00 130 918.00
BH Autres immobilisations financières 455 827.00 455 827.00
BJ TOTAL (I) 1 835 094.00 762 219.00 1 072 875.00
BL Matières premières, approvisionnements 40 699.00 40 699.00
BX Clients et comptes rattachés 4 599 343.00 15 597.00 4 583 747.00
BZ Autres créances 2 777 076.00 2 777 076.00
CF Disponibilités 393 857.00 393 857.00
CH Charges constatées d’avance 198 056.00 198 056.00
CJ TOTAL (II) 8 009 032.00 15 597.00 7 993 435.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 844 125.00 777 815.00 9 066 310.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 503 217.00
DD Réserve légale (1) 50 322.00
DG Autres réserves 729.00
DH Report à nouveau 108 954.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 199 628.00
DK Provisions réglementées 1 643.00
DL TOTAL (I) 864 493.00
DP Provisions pour risques 93 206.00
DR TOTAL (IV) 93 206.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 387 310.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 165.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 714 988.00
DY Dettes fiscales et sociales 872 898.00
EA Autres dettes 133 250.00
EC TOTAL (IV) 8 108 611.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 066 310.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 859 531.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 23 021 469.00 757 248.00 23 778 717.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 021 469.00 757 248.00 23 778 717.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 000.00
FQ Autres produits 267 356.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 120 073.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 474 103.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 25 722.00
FW Autres achats et charges externes 21 803 896.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 105 990.00
FY Salaires et traitements 930 938.00
FZ Charges sociales 323 278.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 82 733.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 93 206.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 839 866.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 280 206.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 649.00
GP Total des produits financiers (V) 1 649.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 982.00
GU Total des charges financières (VI) 1 982.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -333.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 279 873.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 018.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 218.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23 005.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 776.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 781.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 437.00
HK Impôts sur les bénéfices 80 683.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 145 940.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 946 312.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 199 628.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 672.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 035 146.00 332 887.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 455 827.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 517 651.00 332 887.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 672.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 445.00 1 352 588.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 455 827.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 445.00 1 835 094.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 694 931.00 82 733.00 15 445.00 762 219.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 694 931.00 82 733.00 15 445.00 762 219.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 643.00
3Z Total Provisions réglementées 866.00 776.00 1 643.00
4A Provisions pour litiges 50 015.00
5V Autres provisions pour risques et charges 43 191.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 74 000.00 93 206.00 74 000.00 93 206.00
6T Sur comptes clients 15 597.00 15 597.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 597.00 15 597.00
7C TOTAL GENERAL 90 463.00 93 983.00 74 000.00 110 446.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 93 206.00 74 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 776.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 455 827.00 455 827.00
VA Clients douteux ou litigieux 18 498.00 18 498.00
UX Autres créances clients 4 580 846.00 4 580 846.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 064.00 3 064.00
VB T. V. A. 932 504.00 932 504.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 907.00 907.00
VC Groupe et associés 1 593 706.00 1 593 706.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 246 898.00 246 898.00
VS Charges constatées d’avance 198 056.00 198 056.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 030 303.00 7 574 476.00 455 827.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 387 310.00 138 236.00 249 080.00
8A Emprunts et dettes financières divers 166.00 166.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 714 988.00 6 714 988.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 776.00 14 776.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 110 767.00 110 767.00
VW T.V.A. 696 454.00 696 454.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 902.00 50 902.00
VI Groupe et associés 50 474.00 50 474.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82 776.00 82 776.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 108 611.00 7 859 531.00 249 080.00