TEA FOS
Dépôt
| Dénomination | TEA FOS |
| Siren | 343331542 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1575 |
| Numéro de Gestion | 2014B00393 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
AN Terrains | 690 614.00 | 471 641.00 | 218 973.00 | |
AP Constructions | 207 855.00 | 20 520.00 | 187 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 275.00 | 91 132.00 | 53 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 845.00 | 178 927.00 | 130 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455 827.00 | 455 827.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 835 094.00 | 762 219.00 | 1 072 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 699.00 | 40 699.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 343.00 | 15 597.00 | 4 583 747.00 | |
BZ Autres créances | 2 777 076.00 | 2 777 076.00 | ||
CF Disponibilités | 393 857.00 | 393 857.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 198 056.00 | 198 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 009 032.00 | 15 597.00 | 7 993 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 125.00 | 777 815.00 | 9 066 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 217.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 322.00 | |||
DG Autres réserves | 729.00 | |||
DH Report à nouveau | 108 954.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 628.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 643.00 | |||
DL TOTAL (I) | 864 493.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 988.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 898.00 | |||
EA Autres dettes | 133 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 108 611.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 859 531.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 021 469.00 | 757 248.00 | 23 778 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 021 469.00 | 757 248.00 | 23 778 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 000.00 | |||
FQ Autres produits | 267 356.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 120 073.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 103.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 722.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 803 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 990.00 | |||
FY Salaires et traitements | 930 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 323 278.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 733.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 206.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 839 866.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 280 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -333.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 873.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 018.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 145 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 946 312.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 628.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 146.00 | 332 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 651.00 | 332 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 445.00 | 1 352 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 445.00 | 1 835 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 931.00 | 82 733.00 | 15 445.00 | 762 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 931.00 | 82 733.00 | 15 445.00 | 762 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 866.00 | 776.00 | 1 643.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 93 206.00 | 74 000.00 | 93 206.00 |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | 15 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 597.00 | 15 597.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 463.00 | 93 983.00 | 74 000.00 | 110 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 206.00 | 74 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 455 827.00 | 455 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 498.00 | 18 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 580 846.00 | 4 580 846.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
VB T. V. A. | 932 504.00 | 932 504.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 593 706.00 | 1 593 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 898.00 | 246 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 056.00 | 198 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030 303.00 | 7 574 476.00 | 455 827.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 310.00 | 138 236.00 | 249 080.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 988.00 | 6 714 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 767.00 | 110 767.00 | ||
VW T.V.A. | 696 454.00 | 696 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 474.00 | 50 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 776.00 | 82 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 611.00 | 7 859 531.00 | 249 080.00 | |