KEOLIS SUD LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SUD LORRAINE |
| Siren | 343348694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8245 |
| Numéro de Gestion | 2010B00247 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54136 Bouxières-aux-Dames |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 224.00 | 60 427.00 | 8 796.00 | 12 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | |||
AN Terrains | 483 744.00 | 47 276.00 | 436 468.00 | 442 919.00 |
AP Constructions | 453 413.00 | 191 679.00 | 261 734.00 | 289 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 785.00 | 641 231.00 | 202 554.00 | 201 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498 790.00 | 4 540 774.00 | 958 016.00 | 970 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 639.00 | 243 639.00 | 123 409.00 | |
BF Prêts | 63 633.00 | 63 633.00 | 63 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | 16 715.00 | 15 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 672 943.00 | 5 481 387.00 | 2 191 555.00 | 2 127 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 258.00 | 204 258.00 | 229 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 329.00 | 299 329.00 | 542 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180 636.00 | 31 713.00 | 5 148 922.00 | 7 275 476.00 |
BZ Autres créances | 6 308 018.00 | 6 308 018.00 | 4 233 601.00 | |
CF Disponibilités | 1 244.00 | 1 244.00 | 4 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 666.00 | 151 666.00 | 211 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 145 150.00 | 31 713.00 | 12 113 437.00 | 12 498 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 818 093.00 | 5 513 100.00 | 14 304 992.00 | 14 625 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 575 005.00 | 2 575 005.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DG Autres réserves | 1 533 916.00 | 1 533 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 928 152.00 | 2 369 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 061.00 | 558 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 156 975.00 | 152 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 060 986.00 | 7 189 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 980.00 | 72 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 980.00 | 72 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569.00 | 5 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 990.00 | 269 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 475.00 | 3 779 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 533.00 | 2 795 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 111.00 | 27 361.00 | ||
EA Autres dettes | 154 962.00 | 485 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 164 027.00 | 7 363 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 304 992.00 | 14 625 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 048 467.00 | 1 158 019.00 | ||
FG Production vendue services | 21 183 149.00 | 29 689 292.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 231 616.00 | 30 847 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 815.00 | 11 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 635.00 | 910 055.00 | ||
FQ Autres produits | 134 641.00 | 72 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 937 707.00 | 31 841 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 493.00 | 713 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 754.00 | 3 100 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 478.00 | -701 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 385 123.00 | 14 865 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573 485.00 | 516 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 923 318.00 | 9 293 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 105 755.00 | 2 542 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 494 994.00 | 435 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 091.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 678.00 | 36 293.00 | ||
GE Autres charges | 234 148.00 | 150 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 294 318.00 | 30 953 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 356 611.00 | 888 344.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 690.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 690.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -464.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 356 611.00 | 887 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 8 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 115.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 834.00 | 8 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 514.00 | 17 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 926.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 332.00 | 58 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 964.00 | 59 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223 550.00 | -41 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 191 221.00 | 31 859 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 324 283.00 | 31 300 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 061.00 | 558 671.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220 455.00 | 829 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297 929.00 | 829 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 69 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 141.00 | 7 523 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 391.00 | 7 592 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 494.00 | 3 934.00 | 60 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 643.00 | 491 060.00 | 262 743.00 | 5 420 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 137.00 | 494 993.00 | 262 743.00 | 5 481 386.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 552.00 | 9 678.00 | 2 250.00 | 79 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 552.00 | 9 678.00 | 2 250.00 | 79 980.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 63 633.00 | 63 633.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | 16 715.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180 636.00 | 5 180 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111 775.00 | 1 111 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 726 248.00 | 4 726 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 878.00 | 415 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 666.00 | 151 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720 668.00 | 11 720 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 475.00 | 3 715 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 711.00 | 1 138 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 724.00 | 1 408 724.00 | ||
VW T.V.A. | 152 183.00 | 152 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 915.00 | 51 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 111.00 | 349 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 962.00 | 154 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 388.00 | 60 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 038.00 | 7 042 038.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | |||